Watsco Waardering
Is WC30 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
0/6Waarderingsscore 0/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van WC30 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: WC30 ( €414 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €280.64 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: WC30 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WC30?
Belangrijke metriek: Omdat WC30 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is WC30's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 44.1x |
| Inkomsten | US$485.57m |
| Marktkapitalisatie | US$21.22b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 28.3x |
| PEG-verhouding | 3.8x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt WC30's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 21.7x | ||
BNR Brenntag | 16.3x | 15.6% | €8.9b |
MTX MTU Aero Engines | 23.6x | 10.7% | €16.7b |
RHM Rheinmetall | 38.6x | 29.0% | €26.4b |
DTG Daimler Truck Holding | 8.5x | 11.6% | €28.6b |
WC30 Watsco | 44.1x | 11.5% | €21.2b |
Price-To-Earnings versus peers: WC30 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt WC30's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Trade Distributors industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: WC30 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.1 x) vergeleken met het European Trade Distributors -industriegemiddelde ( 14.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is WC30's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 44.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | 20.2x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WC30 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 44.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Stabilus
€822.5m
Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.
STM
€33.30
7D
-3.5%
1Y
-41.9%
Heidelberger Druckmaschinen
€279.4m
Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.
HDD
€0.92
7D
-3.0%
1Y
-26.4%
DAIHEN
JP¥172.3b
Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.
6NV
JP¥43.40
7D
3.3%
1Y
26.2%