Watts Water Technologies, Inc.

DB:W3W Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.8b

Watts Water Technologies Waardering

Is W3W ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van W3W als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: W3W ( €202 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €270.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: W3W wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor W3W?

Belangrijke metriek: Omdat W3W winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor W3W. Deze wordt berekend door W3W's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is W3W's PE Ratio?
PE-verhouding26.1x
InkomstenUS$279.30m
MarktkapitalisatieUS$7.17b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt W3W's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor W3W ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.8x
G1A GEA Group
19.1x8.3%€7.8b
RAA RATIONAL
43.4x6.9%€10.2b
GIL DMG MORI
22xn/a€3.5b
KRN Krones
14.8x16.2%€3.7b
W3W Watts Water Technologies
26.1x6.4%€7.2b

Price-To-Earnings versus peers: W3W is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt W3W's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
W3W 26.1xGemiddelde industrie 14.8xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: W3W is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.1 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 14.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is W3W's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

W3W PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.1x
Eerlijke PE Verhouding15.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: W3W is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 26.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten W3W voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€202.00
€184.98
-8.4%
8.0%€206.87€160.90n/a5
Nov ’25€178.00
€180.18
+1.2%
6.3%€191.02€161.49n/a4
Oct ’25€183.00
€172.82
-5.6%
5.5%€181.11€156.91n/a4
Sep ’25€176.00
€172.82
-1.8%
5.5%€181.11€156.91n/a4
Aug ’25€187.00
€187.91
+0.5%
9.2%€205.74€160.02n/a4
Jul ’25€172.00
€189.52
+10.2%
8.9%€209.54€162.98n/a4
Jun ’25€180.00
€191.21
+6.2%
9.1%€208.85€162.44n/a4
May ’25€185.00
€191.36
+3.4%
8.1%€204.31€164.76n/a4
Apr ’25€196.00
€189.09
-3.5%
7.6%€200.55€161.74n/a5
Mar ’25€188.00
€189.09
+0.6%
7.6%€200.55€161.74n/a5
Feb ’25€185.00
€177.65
-4.0%
7.0%€197.69€159.43n/a5
Jan ’25€187.00
€177.65
-5.0%
7.0%€197.69€159.43n/a5
Dec ’24€174.00
€174.79
+0.5%
6.2%€184.67€153.90n/a5
Nov ’24€164.00
€174.92
+6.7%
5.4%€181.54€156.01€178.005
Oct ’24€163.00
€172.31
+5.7%
5.5%€178.64€153.52€183.005
Sep ’24€174.00
€167.38
-3.8%
6.6%€174.47€145.39€176.005
Aug ’24€168.00
€153.74
-8.5%
4.1%€162.49€142.85€187.005
Jul ’24€168.00
€158.58
-5.6%
3.5%€163.96€148.21€172.005
Jun ’24€149.00
€150.15
+0.8%
10.7%€160.88€118.16€180.005
May ’24€146.00
€152.26
+4.3%
11.1%€165.10€119.24€185.005
Apr ’24€154.00
€152.68
-0.9%
13.6%€167.58€111.72€196.005
Mar ’24€162.00
€152.68
-5.8%
13.6%€167.58€111.72€188.005
Feb ’24€151.00
€130.87
-13.3%
8.0%€138.97€110.44€185.005
Jan ’24€137.00
€133.31
-2.7%
8.2%€146.13€113.14€187.005
Dec ’23€152.00
€140.52
-7.6%
8.2%€155.57€120.44€174.005
Nov ’23€146.00
€139.00
-4.8%
8.5%€153.54€122.83€164.005

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Stabilus

€822.5m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.30

7D

-3.5%

1Y

-41.9%

Heidelberger Druckmaschinen

€279.4m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-3.0%

1Y

-26.4%

DAIHEN

JP¥172.3b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥43.40

7D

3.3%

1Y

26.2%