United Rentals, Inc.

DB:UR3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €45.4b

United Rentals Waardering

Is UR3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UR3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: UR3 ( €688.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €780.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UR3 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UR3?

Belangrijke metriek: Omdat UR3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor UR3. Deze wordt berekend door UR3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UR3's PE Ratio?
PE-verhouding18.5x
InkomstenUS$2.57b
MarktkapitalisatieUS$47.42b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UR3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor UR3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.1x
BNR Brenntag
15.2x15.9%€8.3b
ENR Siemens Energy
33.8x22.1%€40.1b
DTG Daimler Truck Holding
8.7x12.9%€29.1b
RHM Rheinmetall
38.8x29.9%€26.6b
UR3 United Rentals
18.5x8.9%€47.4b

Price-To-Earnings versus peers: UR3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UR3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Trade Distributors industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UR3 18.5xGemiddelde industrie 13.8xNo. of Companies10PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: UR3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.5 x) vergeleken met het European Trade Distributors -industriegemiddelde ( 13.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UR3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UR3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.5x
Eerlijke PE Verhouding22.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: UR3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UR3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€688.20
€820.70
+19.3%
19.1%€1,187.46€541.50n/a19
Dec ’25€807.40
€809.47
+0.3%
18.9%€1,182.63€539.29n/a20
Nov ’25€746.00
€744.92
-0.1%
19.7%€1,138.98€522.34n/a20
Oct ’25€721.80
€680.33
-5.7%
23.1%€1,108.68€359.96n/a20
Sep ’25€654.40
€667.43
+2.0%
23.1%€1,109.29€360.16n/a19
Aug ’25€708.20
€685.28
-3.2%
22.0%€1,137.75€369.40n/a21
Jul ’25€598.40
€657.32
+9.8%
22.7%€1,154.92€373.76n/a22
Jun ’25€605.20
€647.67
+7.0%
23.8%€1,147.26€371.28n/a20
May ’25€661.40
€646.45
-2.3%
20.9%€1,051.65€373.92n/a21
Apr ’25€663.00
€609.32
-8.1%
23.5%€1,035.45€368.16n/a21
Mar ’25€647.00
€595.08
-8.0%
24.2%€1,038.15€369.12n/a20
Feb ’25€575.20
€564.67
-1.8%
24.7%€1,035.00€368.00n/a20
Jan ’25€522.00
€467.75
-10.4%
26.8%€893.45€292.67n/a19
Dec ’24€435.80
€451.89
+3.7%
26.9%€901.21€276.87€807.4020
Nov ’24€383.20
€466.08
+21.6%
27.6%€930.21€285.78€746.0019
Oct ’24€423.10
€474.10
+12.1%
28.3%€932.86€287.47€721.8018
Sep ’24€439.20
€459.46
+4.6%
27.5%€901.31€277.75€654.4019
Aug ’24€421.50
€446.15
+5.8%
27.8%€887.14€273.94€708.2019
Jul ’24€403.20
€428.63
+6.3%
29.5%€899.86€272.35€598.4020
Jun ’24€310.20
€423.04
+36.4%
29.0%€892.03€269.98€605.2021
May ’24€322.20
€427.23
+32.6%
28.9%€891.45€269.80€661.4021
Apr ’24€357.90
€443.10
+23.8%
27.5%€880.18€274.24€663.0020
Mar ’24€439.10
€455.42
+3.7%
26.4%€895.57€279.04€647.0020
Feb ’24€401.75
€431.40
+7.4%
27.4%€875.81€272.88€575.2019
Jan ’24€331.00
€390.84
+18.1%
24.8%€728.78€253.61€522.0018
Dec ’23€336.40
€393.75
+17.0%
26.0%€750.20€261.06€435.8018

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 20:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

United Rentals, Inc. wordt gevolgd door 46 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullArgus Research Company
Mircea DobreBaird
Ishan MajumdarBaptista Research