United Rentals, Inc.

DB:UR3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €52.1b

United Rentals Waardering

Is UR3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UR3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: UR3 ( €790.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €800.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UR3 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UR3?

Belangrijke metriek: Omdat UR3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor UR3. Deze wordt berekend door UR3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UR3's PE Ratio?
PE-verhouding21.3x
InkomstenUS$2.57b
MarktkapitalisatieUS$54.86b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UR3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor UR3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.1x
BNR Brenntag
15.5x15.9%€8.6b
ENR Siemens Energy
30.2x23.5%€35.7b
DTG Daimler Truck Holding
8.5x11.6%€28.7b
RHM Rheinmetall
38.3x28.7%€25.3b
UR3 United Rentals
21.3x9.0%€54.9b

Price-To-Earnings versus peers: UR3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UR3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Trade Distributors industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UR3 21.3xGemiddelde industrie 14.5xNo. of Companies12PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: UR3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.3 x) vergeleken met het European Trade Distributors -industriegemiddelde ( 14.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UR3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UR3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.3x
Eerlijke PE Verhouding22.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: UR3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UR3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€790.20
€789.55
-0.08%
19.4%€1,178.54€537.43n/a20
Nov ’25€746.00
€744.92
-0.1%
19.7%€1,138.98€522.34n/a20
Oct ’25€721.80
€680.33
-5.7%
23.1%€1,108.68€359.96n/a20
Sep ’25€654.40
€667.43
+2.0%
23.1%€1,109.29€360.16n/a19
Aug ’25€708.20
€685.28
-3.2%
22.0%€1,137.75€369.40n/a21
Jul ’25€598.40
€657.32
+9.8%
22.7%€1,154.92€373.76n/a22
Jun ’25€605.20
€642.43
+6.2%
23.8%€1,137.99€368.28n/a20
May ’25€661.40
€646.45
-2.3%
20.9%€1,051.65€373.92n/a21
Apr ’25€663.00
€609.32
-8.1%
23.5%€1,035.45€368.16n/a21
Mar ’25€647.00
€595.08
-8.0%
24.2%€1,038.15€369.12n/a20
Feb ’25€575.20
€564.67
-1.8%
24.7%€1,035.00€368.00n/a20
Jan ’25€522.00
€467.75
-10.4%
26.8%€893.45€292.67n/a19
Dec ’24€435.80
€451.89
+3.7%
26.9%€901.21€276.87n/a20
Nov ’24€383.20
€466.08
+21.6%
27.6%€930.21€285.78€746.0019
Oct ’24€423.10
€474.10
+12.1%
28.3%€932.86€287.47€721.8018
Sep ’24€439.20
€459.46
+4.6%
27.5%€901.31€277.75€654.4019
Aug ’24€421.50
€446.15
+5.8%
27.8%€887.14€273.94€708.2019
Jul ’24€403.20
€428.63
+6.3%
29.5%€899.86€272.35€598.4020
Jun ’24€310.20
€423.04
+36.4%
29.0%€892.03€269.98€605.2021
May ’24€322.20
€427.23
+32.6%
28.9%€891.45€269.80€661.4021
Apr ’24€357.90
€443.10
+23.8%
27.5%€880.18€274.24€663.0020
Mar ’24€439.10
€455.42
+3.7%
26.4%€895.57€279.04€647.0020
Feb ’24€401.75
€431.40
+7.4%
27.4%€875.81€272.88€575.2019
Jan ’24€331.00
€390.84
+18.1%
24.8%€728.78€253.61€522.0018
Dec ’23€336.40
€393.75
+17.0%
26.0%€750.20€261.06€435.8018
Nov ’23€318.55
€387.61
+21.7%
25.5%€719.58€269.97€383.2018

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-2.1%

1Y

4.7%

Mota-Engil SGPS

€777.0m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.56

7D

1.7%

1Y

-19.7%

Stabilus

€852.2m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€34.50

7D

-9.4%

1Y

-41.1%