Simpson Manufacturing Co., Inc.

DB:TWL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.8b

Simpson Manufacturing Waardering

Is TWL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TWL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TWL ( €161 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €106.01 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TWL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TWL?

Belangrijke metriek: Omdat TWL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TWL. Deze wordt berekend door TWL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TWL's PE Ratio?
PE-verhouding22x
InkomstenUS$321.58m
MarktkapitalisatieUS$7.08b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TWL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TWL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.9x
VIB3 Villeroy & Boch
14.2x43.5%€400.5m
ST5 STEICO
9x-7.2%€247.9m
WUG Westag
24.8xn/a€119.6m
G1A GEA Group
19.6x8.3%€8.0b
TWL Simpson Manufacturing
22x9.4%€7.1b

Price-To-Earnings versus peers: TWL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TWL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Building industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TWL 22.0xGemiddelde industrie 20.1xNo. of Companies12PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TWL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22 x) vergeleken met het European Building -industriegemiddelde ( 20.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TWL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TWL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22x
Eerlijke PE Verhouding16.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TWL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TWL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€161.00
€183.10
+13.7%
7.9%€201.93€166.73n/a3
Dec ’25€176.80
€183.10
+3.6%
7.9%€201.93€166.73n/a3
Nov ’25€163.90
€183.10
+11.7%
7.9%€201.93€166.73n/a3
Oct ’25€172.50
€177.25
+2.8%
4.8%€186.16€165.89n/a3
Sep ’25€164.90
€177.25
+7.5%
4.8%€186.16€165.89n/a3
Aug ’25€170.30
€177.25
+4.1%
4.8%€186.16€165.89n/a3
Jul ’25€152.40
€179.76
+18.0%
5.9%€192.40€166.50n/a3
Jun ’25€152.00
€179.76
+18.3%
5.9%€192.40€166.50n/a3
May ’25€163.00
€181.26
+11.2%
5.1%€194.31€168.16n/a4
Apr ’25€188.70
€181.17
-4.0%
2.9%€189.71€175.83n/a4
Mar ’25€192.90
€182.86
-5.2%
3.2%€190.61€176.66n/a3
Feb ’25€170.10
€159.28
-6.4%
10.1%€181.94€147.02n/a3
Jan ’25€180.40
€160.73
-10.9%
5.8%€173.71€151.06n/a4
Dec ’24€158.60
€160.73
+1.3%
5.8%€173.71€151.06€176.804
Nov ’24€128.50
€160.73
+25.1%
5.8%€173.71€151.06€163.904
Oct ’24€141.50
€159.24
+12.5%
7.5%€171.91€140.24€172.504
Sep ’24€148.10
€159.24
+7.5%
7.5%€171.91€140.24€164.904
Aug ’24€143.60
€159.24
+10.9%
7.5%€171.91€140.24€170.304
Jul ’24€127.10
€129.22
+1.7%
3.3%€134.01€123.07€152.404
Jun ’24€111.60
€129.22
+15.8%
3.3%€134.01€123.07€152.004
May ’24€114.00
€129.22
+13.4%
3.3%€134.01€123.07€163.004
Apr ’24€100.60
€120.47
+19.8%
5.4%€127.70€111.85€188.704
Mar ’24€101.50
€120.47
+18.7%
5.4%€127.70€111.85€192.904
Feb ’24€98.85
€101.46
+2.6%
11.5%€115.04€82.83€170.104
Jan ’24€83.80
€104.61
+24.8%
14.4%€125.44€90.32€180.404
Dec ’23€88.80
€104.61
+17.8%
14.4%€125.44€90.32€158.604

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 11:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Simpson Manufacturing Co., Inc. wordt gevolgd door 12 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Timothy WojsBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Daniel MooreCJS Securities, Inc.