Triton International Limited

DB:TR7 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.4b

Triton International Waardering

Is TR7 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TR7 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TR7 ( €77.24 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €38.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TR7 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TR7?

Belangrijke metriek: Omdat TR7 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TR7. Deze wordt berekend door TR7's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TR7's PE Ratio?
PE-verhouding7.5x
InkomstenUS$594.51m
MarktkapitalisatieUS$4.59b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TR7's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TR7 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.6x
BNR Brenntag
16.5x15.6%€8.8b
HMU HMS Bergbau
10.3x8.0%€131.8m
KRN Krones
14.7x16.2%€3.7b
KGX KION GROUP
12.9x17.2%€4.4b
TR7 Triton International
7.5xn/a€4.4b

Price-To-Earnings versus peers: TR7 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.7x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TR7's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Trade Distributors industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TR7 7.5xGemiddelde industrie 14.4xNo. of Companies11PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TR7 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.5 x) vergeleken met het European Trade Distributors -industriegemiddelde ( 14.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TR7's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TR7 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { TR7 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven