Toyota Industries Corporation

DB:TAH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €21.6b

Toyota Industries Waardering

Is TAH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TAH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TAH ( €69.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €40.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TAH wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TAH?

Belangrijke metriek: Omdat TAH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TAH. Deze wordt berekend door TAH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TAH's PE Ratio?
PE-verhouding14.9x
InkomstenJP¥237.39b
MarktkapitalisatieJP¥3.53t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TAH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TAH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.2x
8TRA Traton
5.4x8.9%€13.8b
DTG Daimler Truck Holding
8.7x12.9%€29.1b
KBX Knorr-Bremse
18.6x10.7%€11.1b
KGX KION GROUP
12.3x17.2%€4.1b
TAH Toyota Industries
14.9x6.1%€3.5t

Price-To-Earnings versus peers: TAH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TAH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TAH 14.9xGemiddelde industrie 15.0xNo. of Companies7PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TAH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.9 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 15 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TAH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TAH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.9x
Eerlijke PE Verhouding18.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TAH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TAH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€69.60
€76.47
+9.9%
12.9%€95.01€64.36n/a14
Dec ’25€69.15
€82.95
+20.0%
12.2%€104.82€70.09n/a14
Nov ’25€60.65
€80.65
+33.0%
11.3%€100.45€67.17n/a14
Oct ’25€69.50
€87.84
+26.4%
14.3%€120.20€72.75n/a14
Sep ’25€69.95
€89.41
+27.8%
14.3%€118.38€71.65n/a14
Aug ’25€71.65
€90.87
+26.8%
13.3%€117.57€76.11n/a13
Jul ’25€77.85
€88.85
+14.1%
14.7%€116.20€72.05n/a12
Jun ’25€85.55
€90.44
+5.7%
14.8%€117.23€72.68n/a13
May ’25€87.80
€91.16
+3.8%
15.2%€118.80€73.66n/a13
Apr ’25€94.50
€86.00
-9.0%
19.6%€119.64€58.90n/a13
Mar ’25€93.00
€79.82
-14.2%
13.6%€97.10€59.31n/a13
Feb ’25€78.50
€79.07
+0.7%
15.3%€98.92€58.23n/a12
Jan ’25€74.50
€78.37
+5.2%
15.6%€100.69€59.27n/a14
Dec ’24€79.00
€74.90
-5.2%
14.3%€98.91€58.22€69.1515
Nov ’24€72.50
€71.09
-1.9%
15.4%€92.26€57.98€60.6515
Oct ’24€73.50
€69.94
-4.8%
13.9%€91.78€58.23€69.5015
Sep ’24€65.00
€67.25
+3.5%
11.3%€85.09€58.42€69.9515
Aug ’24€67.00
€64.84
-3.2%
14.7%€85.65€51.78€71.6515
Jul ’24€64.50
€60.04
-6.9%
16.3%€85.11€45.10€77.8515
Jun ’24€58.00
€55.11
-5.0%
8.2%€66.31€47.08€85.5514
May ’24€52.00
€53.63
+3.1%
9.8%€66.29€47.07€87.8014
Apr ’24€50.00
€56.64
+13.3%
9.1%€69.44€49.30€94.5013
Mar ’24€56.00
€63.68
+13.7%
14.0%€89.53€50.28€93.0013
Feb ’24€55.00
€65.46
+19.0%
14.3%€92.11€51.72€78.5013
Jan ’24€51.00
€65.37
+28.2%
13.9%€90.65€53.69€74.5012
Dec ’23€54.00
€64.76
+19.9%
13.4%€89.35€52.92€79.0013

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 23:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Toyota Industries Corporation wordt gevolgd door 27 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kei NihonyanagiBarclays
Kentaro HosodaBofA Global Research
Arifumi YoshidaCitigroup Global Markets Japan Inc.