TransDigm Group Incorporated

DB:T7D Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €67.1b

TransDigm Group Waardering

Is T7D ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van T7D als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: T7D ( €1202.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1894.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: T7D wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor T7D?

Belangrijke metriek: Omdat T7D winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor T7D. Deze wordt berekend door T7D's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is T7D's PE Ratio?
PE-verhouding47.9x
InkomstenUS$1.48b
MarktkapitalisatieUS$71.00b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt T7D's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor T7D ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.9x
RHM Rheinmetall
39x29.0%€26.7b
MTX MTU Aero Engines
23.7x11.2%€16.8b
OHB OHB
12.8x11.0%€888.7m
ENR Siemens Energy
32.1x23.4%€38.0b
T7D TransDigm Group
47.9x17.3%€71.0b

Price-To-Earnings versus peers: T7D is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 26.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt T7D's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Aerospace & Defense industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
T7D 47.9xGemiddelde industrie 24.6xNo. of Companies8PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: T7D is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.9 x) vergeleken met het German Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 23.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is T7D's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

T7D PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio47.9x
Eerlijke PE Verhouding26.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: T7D is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 47.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten T7D voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1,202.50
€1,440.61
+19.8%
7.2%€1,594.10€1,164.43n/a21
Nov ’25€1,189.50
€1,376.42
+15.7%
9.4%€1,538.99€1,019.81n/a21
Oct ’25€1,273.50
€1,307.16
+2.6%
8.9%€1,488.80€993.74n/a21
Sep ’25€1,224.50
€1,322.75
+8.0%
8.4%€1,501.66€1,002.32n/a21
Aug ’25€1,188.50
€1,344.98
+13.2%
7.0%€1,505.89€1,112.04n/a16
Jul ’25€1,179.00
€1,338.49
+13.5%
9.1%€1,534.78€968.55n/a22
Jun ’25€1,226.50
€1,306.74
+6.5%
8.6%€1,525.88€962.94n/a22
May ’25€1,171.00
€1,195.16
+2.1%
8.3%€1,418.12€934.20n/a23
Apr ’25€1,136.00
€1,152.60
+1.5%
7.4%€1,325.18€926.70n/a22
Mar ’25€1,086.00
€1,133.41
+4.4%
7.3%€1,276.50€925.00n/a21
Feb ’25€1,019.00
€1,014.30
-0.5%
11.0%€1,174.53€649.81n/a22
Jan ’25€911.80
€955.99
+4.8%
10.3%€1,086.72€638.81n/a21
Dec ’24€889.20
€962.88
+8.3%
10.5%€1,102.56€648.12n/a21
Nov ’24€779.00
€912.29
+17.1%
9.8%€1,049.61€664.63€1,189.5021
Oct ’24€799.20
€922.55
+15.4%
10.0%€1,060.42€671.47€1,273.5020
Sep ’24€830.80
€895.72
+7.8%
8.3%€1,021.65€697.00€1,224.5019
Aug ’24€815.00
€837.44
+2.8%
8.4%€938.45€656.20€1,188.5019
Jul ’24€811.40
€814.70
+0.4%
8.1%€912.20€665.91€1,179.0018
Jun ’24€720.60
€827.37
+14.8%
8.2%€935.70€683.06€1,226.5018
May ’24€686.00
€724.45
+5.6%
6.8%€805.90€633.85€1,171.0018
Apr ’24€671.40
€734.50
+9.4%
6.5%€820.49€645.33€1,136.0018
Mar ’24€699.40
€756.27
+8.1%
6.5%€841.23€626.67€1,086.0017
Feb ’24€655.80
€655.58
-0.03%
5.9%€740.98€591.70€1,019.0017
Jan ’24€585.60
€678.02
+15.8%
6.5%€772.73€610.49€911.8018
Dec ’23€598.40
€693.17
+15.8%
6.8%€787.79€622.39€889.2018
Nov ’23€580.20
€730.35
+25.9%
7.7%€818.70€623.48€779.0018

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Heidelberger Druckmaschinen

€272.7m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.90

7D

0.4%

1Y

-28.9%

Stabilus

€815.1m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.00

7D

1.2%

1Y

-43.9%

Travis Perkins

UK£1.6b

Engages in distribution of building material products in the United Kingdom.

LFPB

UK£9.25

7D

1.1%

1Y

5.5%