TransDigm Group Incorporated

DB:T7D Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €68.0b

TransDigm Group Waardering

Is T7D ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van T7D als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: T7D ( €1198 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1845.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: T7D wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor T7D?

Belangrijke metriek: Omdat T7D winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor T7D. Deze wordt berekend door T7D's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is T7D's PE Ratio?
PE-verhouding47.5x
InkomstenUS$1.48b
MarktkapitalisatieUS$70.36b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt T7D's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor T7D ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28x
RHM Rheinmetall
39.1x29.9%€26.8b
MTX MTU Aero Engines
24.2x11.5%€17.2b
OHB OHB
13xn/a€904.0m
ENR Siemens Energy
35.8x22.4%€42.4b
T7D TransDigm Group
47.5x17.6%€70.4b

Price-To-Earnings versus peers: T7D is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 28 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt T7D's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Aerospace & Defense industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
T7D 47.5xGemiddelde industrie 24.6xNo. of Companies8PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: T7D is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.5 x) vergeleken met het German Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 24.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is T7D's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

T7D PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio47.5x
Eerlijke PE Verhouding26.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: T7D is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 47.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten T7D voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1,198.00
€1,437.14
+20.0%
7.0%€1,598.08€1,203.38n/a21
Jan ’26€1,234.50
€1,431.24
+15.9%
6.6%€1,582.64€1,191.75n/a21
Dec ’25€1,178.00
€1,440.61
+22.3%
7.2%€1,594.10€1,164.43n/a21
Nov ’25€1,189.50
€1,376.42
+15.7%
9.4%€1,538.99€1,019.81n/a21
Oct ’25€1,273.50
€1,307.16
+2.6%
8.9%€1,488.80€993.74n/a21
Sep ’25€1,224.50
€1,322.75
+8.0%
8.4%€1,501.66€1,002.32n/a21
Aug ’25€1,188.50
€1,344.98
+13.2%
7.0%€1,505.89€1,112.04n/a16
Jul ’25€1,179.00
€1,338.49
+13.5%
9.1%€1,534.78€968.55n/a22
Jun ’25€1,226.50
€1,306.74
+6.5%
8.6%€1,525.88€962.94n/a22
May ’25€1,171.00
€1,195.16
+2.1%
8.3%€1,418.12€934.20n/a23
Apr ’25€1,136.00
€1,152.60
+1.5%
7.4%€1,325.18€926.70n/a22
Mar ’25€1,086.00
€1,133.41
+4.4%
7.3%€1,276.50€925.00n/a21
Feb ’25€1,019.00
€1,014.30
-0.5%
11.0%€1,174.53€649.81n/a22
Jan ’25€911.80
€955.99
+4.8%
10.3%€1,086.72€638.81€1,234.5021
Dec ’24€889.20
€962.88
+8.3%
10.5%€1,102.56€648.12€1,178.0021
Nov ’24€779.00
€912.29
+17.1%
9.8%€1,049.61€664.63€1,189.5021
Oct ’24€799.20
€922.55
+15.4%
10.0%€1,060.42€671.47€1,273.5020
Sep ’24€830.80
€895.72
+7.8%
8.3%€1,021.65€697.00€1,224.5019
Aug ’24€815.00
€837.44
+2.8%
8.4%€938.45€656.20€1,188.5019
Jul ’24€811.40
€814.70
+0.4%
8.1%€912.20€665.91€1,179.0018
Jun ’24€720.60
€827.37
+14.8%
8.2%€935.70€683.06€1,226.5018
May ’24€686.00
€724.45
+5.6%
6.8%€805.90€633.85€1,171.0018
Apr ’24€671.40
€734.50
+9.4%
6.5%€820.49€645.33€1,136.0018
Mar ’24€699.40
€756.27
+8.1%
6.5%€841.23€626.67€1,086.0017
Feb ’24€655.80
€655.58
-0.03%
5.9%€740.98€591.70€1,019.0017
Jan ’24€585.60
€678.02
+15.8%
6.5%€772.73€610.49€911.8018

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/07 08:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

TransDigm Group Incorporated wordt gevolgd door 50 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Peter ArmentBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Carter CopelandBarclays