Rolls-Royce Holdings plc

DB:RRU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €55.5b

Rolls-Royce Holdings Waardering

Is RRU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RRU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RRU ( €6.59 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €14.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RRU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RRU?

Belangrijke metriek: Omdat RRU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RRU. Deze wordt berekend door RRU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RRU's PE Ratio?
PE-verhouding19.8x
InkomstenUK£2.33b
MarktkapitalisatieUK£46.11b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RRU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RRU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27x
RHM Rheinmetall
39.2x29.0%€26.9b
MTX MTU Aero Engines
24.2x10.7%€17.1b
OHB OHB
12.7x11.0%€886.8m
ENR Siemens Energy
31.9x23.5%€37.8b
RRU Rolls-Royce Holdings
19.8x-0.09%€46.1b

Price-To-Earnings versus peers: RRU is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RRU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Aerospace & Defense industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RRU 19.8xGemiddelde industrie 24.6xNo. of Companies9PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RRU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.8 x) vergeleken met het German Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 24.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RRU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RRU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.8x
Eerlijke PE Verhouding18.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RRU is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RRU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€6.59
€6.55
-0.6%
21.5%€8.39€2.87n/a17
Nov ’25€6.62
€6.39
-3.5%
20.4%€7.94€2.87n/a17
Oct ’25€6.46
€6.36
-1.6%
20.5%€8.02€2.85n/a17
Sep ’25€5.91
€6.36
+7.6%
20.5%€8.02€2.85n/a17
Aug ’25€5.60
€5.72
+2.2%
19.5%€7.12€2.85n/a17
Jul ’25€5.41
€5.61
+3.7%
19.7%€7.07€2.83n/a17
Jun ’25€5.21
€5.27
+1.1%
18.4%€7.05€2.82n/a17
May ’25€4.95
€5.15
+4.1%
17.0%€6.39€2.79n/a17
Apr ’25€5.00
€5.13
+2.5%
16.6%€6.41€2.80n/a17
Mar ’25€4.39
€4.71
+7.3%
14.6%€6.08€2.80n/a18
Feb ’25€3.51
€4.13
+17.9%
14.8%€5.03€2.80n/a18
Jan ’25€3.45
€3.70
+7.1%
26.9%€5.00€1.16n/a18
Dec ’24€3.20
€3.31
+3.6%
24.4%€4.67€1.17n/a17
Nov ’24€2.50
€2.68
+7.0%
23.6%€4.02€1.15€6.6217
Oct ’24€2.55
€2.68
+4.9%
23.5%€4.05€1.16€6.4617
Sep ’24€2.57
€2.67
+4.0%
23.8%€4.08€1.17€5.9117
Aug ’24€2.15
€2.07
-3.9%
27.4%€3.02€1.05€5.6017
Jul ’24€1.75
€1.81
+3.2%
28.4%€2.98€1.05€5.4118
Jun ’24€1.73
€1.80
+3.8%
30.4%€2.97€1.05€5.2116
May ’24€1.72
€1.71
-0.8%
30.3%€2.88€1.02€4.9515
Apr ’24€1.69
€1.66
-1.4%
32.8%€2.90€0.85€5.0016
Mar ’24€1.67
€1.41
-15.5%
24.6%€1.99€0.85€4.3916
Feb ’24€1.20
€1.17
-2.4%
23.1%€1.67€0.60€3.5115
Jan ’24€1.05
€1.11
+5.5%
18.2%€1.71€0.82€3.4515
Dec ’23€1.04
€1.09
+5.3%
19.5%€1.70€0.69€3.2015
Nov ’23€0.97
€1.07
+10.4%
20.5%€1.70€0.69€2.5014

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

0%

1Y

5.3%

Krones

€3.7b

Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.

KRN

€116.40

7D

0.9%

1Y

13.2%

Finning International

CA$5.2b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-2.3%

1Y

6.8%