EuroGroup Laminations Waardering
Is QK9 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van QK9 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: QK9 ( €2.61 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €5.44 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: QK9 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor QK9?
Belangrijke metriek: Omdat QK9 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is QK9's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 18.9x |
| Inkomsten | €23.51m |
| Marktkapitalisatie | €444.39m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 6.7x |
| PEG-verhouding | 0.4x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt QK9's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 30.8x | ||
SGL SGL Carbon | 7.3x | 17.7% | €498.9m |
F3C SFC Energy | 12.4x | 4.2% | €289.6m |
2GB 2G Energy | 22x | 20.5% | €397.4m |
OSR OSRAM Licht | 81.6x | n/a | €4.8b |
QK9 EuroGroup Laminations | 18.9x | 43.1% | €444.4m |
Price-To-Earnings versus peers: QK9 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.8x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt QK9's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electrical industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: QK9 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.9 x) vergeleken met het German Electrical -industriegemiddelde ( 22 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is QK9's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 18.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | 25.2x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: QK9 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €2.61 | €4.84 +85.6% | 12.3% | €6.00 | €4.40 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €3.22 | €5.14 +59.8% | 9.7% | €6.00 | €4.50 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €3.22 | €5.14 +59.5% | 9.7% | €6.00 | €4.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €3.50 | €5.14 +46.9% | 9.7% | €6.00 | €4.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €3.27 | €5.32 +62.9% | 6.9% | €6.00 | €5.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €3.92 | €5.32 +35.6% | 6.9% | €6.00 | €5.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €4.02 | €5.32 +32.4% | 6.9% | €6.00 | €5.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €3.87 | €5.32 +37.3% | 6.9% | €6.00 | €5.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €3.57 | €5.33 +49.3% | 7.7% | €6.00 | €5.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €3.29 | €5.75 +74.6% | 9.7% | €6.50 | €5.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €2.97 | €6.00 +102.0% | 5.9% | €6.50 | €5.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €4.00 | €6.00 +50.2% | 5.9% | €6.50 | €5.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €3.43 | €6.00 +74.9% | 5.9% | €6.50 | €5.50 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €3.11 | €6.73 +116.0% | 6.8% | €7.20 | €6.00 | €3.22 | 4 |
| Oct ’24 | €4.35 | €6.75 +55.0% | 7.1% | €7.30 | €6.00 | €3.22 | 4 |
| Sep ’24 | €4.95 | €6.67 +34.7% | 8.0% | €7.30 | €6.00 | €3.50 | 3 |
| Aug ’24 | €4.81 | €6.57 +36.5% | 11.1% | €7.60 | €6.00 | €3.27 | 3 |
| Jul ’24 | €6.41 | €6.57 +2.4% | 11.1% | €7.60 | €6.00 | €3.92 | 3 |
| Jun ’24 | €5.85 | €6.57 +12.3% | 11.1% | €7.60 | €6.00 | €4.02 | 3 |
| May ’24 | €5.05 | €6.57 +30.0% | 11.1% | €7.60 | €6.00 | €3.87 | 3 |
| Apr ’24 | €4.66 | €6.57 +41.1% | 11.1% | €7.60 | €6.00 | €3.57 | 3 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Fuji Electric
JP¥1.2t
Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.
FJE
JP¥52.00
7D
1.0%
1Y
35.4%
Travis Perkins
UK£1.6b
Engages in distribution of building material products in the United Kingdom.
LFPB
UK£9.25
7D
0.5%
1Y
7.1%
Finning International
CA$5.2b
Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.
CIH
CA$25.20
7D
0.8%
1Y
10.5%