MAX Automation SE

DB:MXHN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €225.2m

MAX Automation Waardering

Is MXHN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MXHN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MXHN ( €5.42 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €13.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MXHN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MXHN?

Belangrijke metriek: Omdat MXHN verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor MXHN. Deze wordt berekend door MXHN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MXHN's PS Ratio?
PS Verhouding0.6x
Verkoop€382.10m
Marktkapitalisatie€225.19m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MXHN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor MXHN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.9x
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x4.3%€278.8m
SKB Koenig & Bauer
0.1x4.8%€184.4m
VQT va-Q-tec
2.9xn/a€327.0m
GSC1 Gesco
0.3x10.1%€147.3m
MXHN MAX Automation
0.6x5.4%€225.2m

Price-To-Sales versus peers: MXHN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MXHN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x4.3%US$290.30m
SKB Koenig & Bauer
0.1x4.8%US$192.04m
SF3 STS Group
0.08x4.2%US$24.18m
GRF Greiffenberger
0.07xn/aUS$4.30m
MXHN 0.6xGemiddelde industrie 0.5xNo. of Companies12PS00.61.21.82.43+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: MXHN is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 0.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MXHN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MXHN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.6x
Eerlijke PS Verhouding0.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: MXHN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MXHN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€5.42
€7.03
+29.8%
5.2%€7.50€6.60n/a3
Nov ’25€5.40
€7.20
+33.3%
8.2%€8.00€6.60n/a3
Oct ’25€5.62
€7.30
+29.9%
9.6%€8.00€6.60n/a2
Sep ’25€5.80
€7.30
+25.9%
9.6%€8.00€6.60n/a2
Aug ’25€6.04
€7.90
+30.8%
10.1%€8.70€7.10n/a2
Jul ’25€6.00
€7.90
+31.7%
10.1%€8.70€7.10n/a2
Jun ’25€6.04
€7.90
+30.8%
10.1%€8.70€7.10n/a2
May ’25€6.12
€7.90
+29.1%
10.1%€8.70€7.10n/a2
Apr ’25€5.60
€7.90
+41.1%
10.1%€8.70€7.10n/a2
Mar ’25€5.90
€7.10
+20.3%
1.4%€7.20€7.00n/a2
Feb ’25€6.24
€7.10
+13.8%
1.4%€7.20€7.00n/a2
Jan ’25€5.66
€7.10
+25.4%
1.4%€7.20€7.00n/a2
Dec ’24€5.66
€7.10
+25.4%
1.4%€7.20€7.00n/a2
Nov ’24€5.80
€7.10
+22.4%
1.4%€7.20€7.00€5.402
Oct ’24€5.74
€7.10
+23.7%
1.4%€7.20€7.00€5.622
Sep ’24€5.66
€7.10
+25.4%
1.4%€7.20€7.00€5.802
Jun ’24€5.48
€6.00
+9.5%
11.7%€6.70€5.30€6.042
May ’24€5.76
€6.00
+4.2%
8.5%€6.50€5.30€6.123
Apr ’24€5.66
€6.00
+6.0%
8.5%€6.50€5.30€5.603
Mar ’24€5.04
€5.77
+14.4%
9.1%€6.50€5.30€5.903
Feb ’24€4.87
€5.77
+18.4%
9.1%€6.50€5.30€6.243
Jan ’24€4.78
€5.77
+20.6%
9.1%€6.50€5.30€5.663
Dec ’23€4.82
€5.77
+19.6%
9.1%€6.50€5.30€5.663
Nov ’23€4.61
€5.60
+21.5%
11.9%€6.50€4.90€5.803

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-0.4%

1Y

6.7%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.50

7D

1.0%

1Y

38.2%

Heidelberger Druckmaschinen

€278.8m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-2.0%

1Y

-26.1%