NORMA Group Waardering

Is NOEJ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NOEJ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NOEJ ( €12.08 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €19.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NOEJ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NOEJ?

Belangrijke metriek: Omdat NOEJ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NOEJ. Deze wordt berekend door NOEJ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NOEJ's PE Ratio?
PE-verhouding16.4x
Inkomsten€23.48m
Marktkapitalisatie€384.90m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NOEJ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NOEJ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde46.2x
WSU WashTec
18x14.3%€512.5m
SLT Schaltbau Holding
139.2xn/a€633.0m
MUB Mühlbauer Holding
16.2xn/a€519.4m
STM Stabilus
11.3x16.6%€815.1m
NOEJ NORMA Group
16.4x36.4%€384.9m

Price-To-Earnings versus peers: NOEJ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (46.2x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NOEJ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
NOEJ 16.4xGemiddelde industrie 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NOEJ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.4 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 14.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NOEJ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NOEJ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.4x
Eerlijke PE Verhouding19.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NOEJ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.8 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NOEJ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€12.08
€18.87
+56.2%
26.2%€27.00€13.00n/a7
Nov ’25€12.90
€20.16
+56.3%
30.5%€32.00€14.00n/a7
Oct ’25€14.66
€20.59
+40.4%
28.9%€32.00€14.00n/a7
Sep ’25€14.76
€21.16
+43.3%
25.4%€32.00€15.00n/a7
Aug ’25€16.74
€21.30
+27.2%
24.5%€32.00€16.00n/a7
Jul ’25€17.66
€21.30
+20.6%
24.5%€32.00€16.00n/a7
Jun ’25€18.20
€21.30
+17.0%
24.5%€32.00€16.00n/a7
May ’25€18.70
€21.00
+12.3%
26.0%€32.00€16.00n/a7
Apr ’25€17.23
€20.07
+16.5%
26.1%€32.00€16.00n/a7
Mar ’25€14.38
€17.57
+22.2%
12.5%€22.00€15.00n/a7
Feb ’25€15.10
€17.57
+16.4%
12.5%€22.00€15.00n/a7
Jan ’25€16.03
€18.86
+17.6%
17.6%€25.00€16.00n/a7
Dec ’24€15.47
€18.86
+21.9%
17.6%€25.00€16.00n/a7
Nov ’24€16.54
€20.60
+24.5%
16.0%€25.00€16.00€12.907
Oct ’24€17.55
€20.89
+19.0%
15.0%€25.00€16.00€14.667
Sep ’24€16.89
€20.89
+23.7%
15.0%€25.00€16.00€14.767
Aug ’24€15.96
€20.65
+29.4%
14.5%€25.00€16.00€16.748
Jul ’24€16.92
€22.56
+33.3%
21.4%€33.00€16.00€17.668
Jun ’24€16.64
€24.06
+44.6%
28.3%€37.00€16.00€18.208
May ’24€21.52
€25.00
+16.2%
26.0%€37.00€18.00€18.708
Apr ’24€21.76
€25.00
+14.9%
26.0%€37.00€18.00€17.238
Mar ’24€25.58
€25.13
-1.8%
31.8%€40.00€18.00€14.388
Feb ’24€19.96
€22.44
+12.4%
24.5%€37.00€18.00€15.109
Jan ’24€17.00
€22.90
+34.7%
23.7%€37.00€18.00€16.0310
Dec ’23€17.12
€25.27
+47.6%
27.7%€38.00€18.00€15.4711
Nov ’23€16.15
€25.64
+58.7%
25.8%€38.00€18.00€16.5411

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven