WashTec Waardering

Is WSU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WSU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WSU ( €38 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €62.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WSU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WSU?

Belangrijke metriek: Omdat WSU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WSU. Deze wordt berekend door WSU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WSU's PE Ratio?
PE-verhouding17.9x
Inkomsten€28.47m
Marktkapitalisatie€508.53m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WSU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WSU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde45.2x
SLT Schaltbau Holding
138xn/a€627.5m
MUB Mühlbauer Holding
15.7xn/a€491.0m
NOEJ NORMA Group
15.9x36.4%€370.2m
STM Stabilus
11.2x16.6%€805.2m
WSU WashTec
17.9x14.3%€508.5m

Price-To-Earnings versus peers: WSU is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (45.2x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WSU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
WSU 17.9xGemiddelde industrie 14.3xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WSU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.9 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 14.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WSU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WSU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.9x
Eerlijke PE Verhouding12.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WSU is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.7 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WSU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€38.00
€49.13
+29.3%
8.2%€53.00€43.00n/a4
Nov ’25€39.00
€49.13
+26.0%
8.2%€53.00€43.00n/a4
Oct ’25€38.50
€49.13
+27.6%
8.2%€53.00€43.00n/a4
Sep ’25€36.60
€49.13
+34.2%
8.2%€53.00€43.00n/a4
Aug ’25€36.80
€49.13
+33.5%
8.2%€53.00€43.00n/a4
Jul ’25€39.10
€49.13
+25.6%
8.2%€53.00€43.00n/a4
Jun ’25€40.30
€49.13
+21.9%
8.2%€53.00€43.00n/a4
May ’25€40.00
€49.13
+22.8%
8.2%€53.00€43.00n/a4
Apr ’25€39.45
€49.13
+24.5%
8.2%€53.00€43.00n/a4
Mar ’25€36.70
€49.63
+35.2%
9.2%€55.00€43.00n/a4
Feb ’25€31.80
€50.25
+58.0%
10.1%€55.00€43.00n/a4
Jan ’25€32.00
€50.25
+57.0%
10.1%€55.00€43.00n/a4
Dec ’24€33.40
€50.25
+50.4%
10.1%€55.00€43.00n/a4
Nov ’24€30.00
€53.00
+76.7%
5.3%€55.00€49.00€39.003
Oct ’24€33.50
€53.00
+58.2%
5.3%€55.00€49.00€38.503
Sep ’24€33.55
€53.00
+58.0%
5.3%€55.00€49.00€36.603
Aug ’24€34.40
€57.00
+65.7%
10.0%€62.00€49.00€36.803
Jul ’24€35.80
€57.00
+59.2%
10.0%€62.00€49.00€39.103
Jun ’24€35.55
€57.00
+60.3%
10.0%€62.00€49.00€40.303
May ’24€39.70
€57.00
+43.6%
10.0%€62.00€49.00€40.003
Apr ’24€40.80
€57.00
+39.7%
10.0%€62.00€49.00€39.453
Mar ’24€39.45
€57.00
+44.5%
10.0%€62.00€49.00€36.703
Feb ’24€34.50
€57.67
+67.1%
8.3%€62.00€51.00€31.803
Jan ’24€34.50
€57.67
+67.1%
8.3%€62.00€51.00€32.003
Dec ’23€37.75
€57.25
+51.7%
7.3%€62.00€51.00€33.404
Nov ’23€37.50
€57.25
+52.7%
7.3%€62.00€51.00€30.004

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven