Koenig & Bauer AG

XTRA:SKB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €186.1m

Koenig & Bauer Waardering

Is SKB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SKB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SKB ( €11.26 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €194.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SKB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SKB?

Belangrijke metriek: Omdat SKB verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SKB. Deze wordt berekend door SKB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SKB's PS Ratio?
PS Verhouding0.1x
Verkoop€1.26b
Marktkapitalisatie€186.07m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SKB's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SKB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.4x
MXHN MAX Automation
0.6x5.4%€225.2m
GSC1 Gesco
0.3x10.5%€147.3m
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x4.2%€287.9m
TTR1 technotrans
0.4x6.5%€100.5m
SKB Koenig & Bauer
0.1x4.8%€186.1m

Price-To-Sales versus peers: SKB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SKB's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.5x4.5%
SKB Koenig & Bauer
 0.1x4.8%US$195.88m
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x4.2%US$303.09m
SF3 STS Group
0.08x4.2%US$26.62m
SKB 0.1xGemiddelde industrie 0.5xNo. of Companies11PS00.61.21.82.43+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.5x12.5%
SKB Koenig & Bauer
 0.1x113.6%US$195.88m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SKB is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 0.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SKB's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SKB PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.1x
Eerlijke PS Verhouding0.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SKB is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SKB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€11.26
€13.97
+24.0%
17.2%€18.00€11.00n/a6
Nov ’25€8.99
€14.47
+60.9%
18.3%€18.00€11.00n/a6
Oct ’25€8.81
€15.00
+70.3%
17.2%€18.00€11.00n/a6
Sep ’25€10.04
€15.00
+49.4%
17.2%€18.00€11.00n/a6
Aug ’25€11.24
€15.92
+41.6%
19.1%€20.00€12.00n/a6
Jul ’25€13.58
€16.42
+20.9%
17.8%€20.00€12.00n/a6
Jun ’25€13.82
€14.83
+7.3%
17.6%€18.00€12.00n/a6
May ’25€13.28
€15.33
+15.5%
19.1%€20.00€12.00n/a6
Apr ’25€12.50
€15.33
+22.7%
19.1%€20.00€12.00n/a6
Mar ’25€10.78
€14.75
+36.8%
24.4%€20.00€9.50n/a6
Feb ’25€10.92
€14.92
+36.6%
24.7%€20.00€9.50n/a6
Jan ’25€12.10
€14.92
+23.3%
24.7%€20.00€9.50n/a6
Dec ’24€10.98
€14.92
+35.9%
24.7%€20.00€9.50n/a6
Nov ’24€10.12
€19.80
+95.7%
12.1%€24.00€17.00€8.995
Oct ’24€14.02
€24.83
+77.1%
30.5%€36.00€14.00€8.816
Sep ’24€14.76
€24.83
+68.2%
30.5%€36.00€14.00€10.046
Aug ’24€16.40
€25.50
+55.5%
34.8%€36.00€14.00€11.244
Jul ’24€19.00
€28.75
+51.3%
22.2%€37.00€20.00€13.584
Jun ’24€17.32
€28.75
+66.0%
22.2%€37.00€20.00€13.824
May ’24€18.74
€28.75
+53.4%
22.2%€37.00€20.00€13.284
Apr ’24€19.34
€31.67
+63.7%
14.2%€37.00€26.00€12.503
Mar ’24€19.46
€27.00
+38.7%
13.2%€32.00€24.00€10.783
Feb ’24€17.76
€24.17
+36.1%
21.3%€30.00€17.50€10.923
Jan ’24€16.28
€24.17
+48.4%
21.3%€30.00€17.50€12.103
Dec ’23€16.40
€23.13
+41.0%
20.8%€30.00€17.50€10.984
Nov ’23€12.80
€21.00
+64.1%
20.2%€24.00€15.00€10.123

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-2.1%

1Y

4.7%

Mota-Engil SGPS

€777.0m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.56

7D

1.7%

1Y

-19.7%

Stabilus

€852.2m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€34.50

7D

-9.4%

1Y

-41.1%