LSI Industries Inc.

DB:LS2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €531.7m

LSI Industries Waardering

Is LS2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LS2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€26.66
Fair Value
32.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: LS2 ( €18 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €26.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LS2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LS2?

Belangrijke metriek: Omdat LS2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LS2. Deze wordt berekend door LS2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LS2's PE Ratio?
PE-verhouding23.2x
InkomstenUS$23.63m
MarktkapitalisatieUS$547.75m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LS2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LS2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.6x
SGL SGL Carbon
7x17.7%€482.4m
F3C SFC Energy
12.7x4.2%€295.2m
OSR OSRAM Licht
82.2xn/a€4.9b
2GB 2G Energy
24.6x18.4%€450.3m
LS2 LSI Industries
23.2x17.2%€547.8m

Price-To-Earnings versus peers: LS2 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LS2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electrical industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LS2 23.2xGemiddelde industrie 16.9xNo. of Companies12PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LS2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.2 x) vergeleken met het German Electrical -industriegemiddelde ( 25 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LS2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LS2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.2x
Eerlijke PE Verhouding14.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LS2 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LS2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€18.00
€21.15
+17.5%
11.0%€24.26€18.66n/a3
Jan ’26€18.20
€21.15
+16.2%
11.0%€24.26€18.66n/a3
Dec ’25€19.10
€21.15
+10.7%
11.0%€24.26€18.66n/a3
Nov ’25€15.00
€17.92
+19.5%
6.3%€19.14€16.40n/a3
Oct ’25€14.40
€17.92
+24.4%
6.3%€19.14€16.40n/a3
Sep ’25€14.20
€17.92
+26.2%
6.3%€19.14€16.40n/a3
Aug ’25€15.60
€18.38
+17.8%
6.3%€19.63€16.83n/a3
Jul ’25€13.20
€18.38
+39.3%
6.3%€19.63€16.83n/a3
Jun ’25€14.20
€18.38
+29.5%
6.3%€19.63€16.83n/a3
May ’25€13.80
€18.38
+33.2%
6.3%€19.63€16.83n/a3
Apr ’25€13.80
€17.84
+29.3%
8.8%€19.37€15.68n/a3
Mar ’25€13.10
€17.84
+36.2%
8.8%€19.37€15.68n/a3
Feb ’25€12.50
€17.84
+42.7%
8.8%€19.37€15.68n/a3
Jan ’25€12.60
€17.41
+38.2%
14.1%€19.58€13.99€18.203
Dec ’24€11.90
€17.41
+46.3%
14.1%€19.58€13.99€19.103
Nov ’24€13.90
€18.39
+32.3%
12.2%€21.15€15.63€15.003
Oct ’24€14.80
€18.39
+24.3%
12.2%€21.15€15.63€14.403
Sep ’24€14.30
€18.39
+28.6%
12.2%€21.15€15.63€14.203
Aug ’24€11.30
€17.54
+55.2%
8.8%€19.05€15.42€15.603
Jul ’24€11.30
€17.54
+55.2%
8.8%€19.05€15.42€13.203
Jun ’24€10.70
€17.54
+63.9%
8.8%€19.05€15.42€14.203
May ’24€11.40
€17.54
+53.9%
8.8%€19.05€15.42€13.803
Apr ’24€12.40
€17.64
+42.3%
6.7%€18.90€16.07€13.803
Mar ’24€14.10
€16.87
+19.7%
9.3%€18.41€14.72€13.103
Feb ’24€12.50
€16.87
+35.0%
9.3%€18.41€14.72€12.503
Jan ’24€11.40
€14.61
+28.2%
15.8%€16.92€12.30€12.602
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€21.48
Fair Value
16.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/09 18:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/09 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

LSI Industries Inc. wordt gevolgd door 8 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jonathan DorsheimerCanaccord Genuity
George GianarikasCanaccord Genuity
Aaron SpychallaCraig-Hallum Capital Group LLC