KONE Oyj

DB:KC4 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €24.7b

KONE Oyj Waardering

Is KC4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KC4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KC4 ( €47.93 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €67.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KC4 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KC4?

Belangrijke metriek: Omdat KC4 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KC4. Deze wordt berekend door KC4's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KC4's PE Ratio?
PE-verhouding25.2x
Inkomsten€981.80m
Marktkapitalisatie€24.71b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KC4's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KC4 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.1x
G1A GEA Group
19.5x8.3%€8.1b
RAA RATIONAL
39.8x7.1%€9.6b
GIL DMG MORI
22.2xn/a€3.6b
KRN Krones
15x16.0%€3.8b
KC4 KONE Oyj
25.2x8.8%€24.7b

Price-To-Earnings versus peers: KC4 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KC4's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
KC4 25.2xGemiddelde industrie 15.1xNo. of Companies7PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KC4 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.2 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 15.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KC4's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KC4 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.2x
Eerlijke PE Verhouding18.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KC4 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KC4 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€47.93
€52.18
+8.9%
13.3%€65.00€37.00n/a22
Dec ’25€48.23
€52.27
+8.4%
13.8%€65.00€33.00n/a22
Nov ’25€50.08
€51.91
+3.7%
13.5%€61.00€33.00n/a22
Oct ’25€53.32
€51.18
-4.0%
14.4%€61.00€32.00n/a22
Sep ’25€48.50
€49.51
+2.1%
13.8%€60.00€32.00n/a22
Aug ’25€46.69
€49.70
+6.4%
13.6%€60.00€32.00n/a22
Jul ’25€46.39
€49.41
+6.5%
14.2%€60.00€32.00n/a22
Jun ’25€47.44
€49.31
+3.9%
13.5%€60.00€32.00n/a23
May ’25€45.60
€48.61
+6.6%
13.3%€60.00€32.00n/a23
Apr ’25€43.17
€47.69
+10.5%
12.8%€58.00€32.00n/a22
Mar ’25€43.96
€47.49
+8.0%
11.8%€58.00€33.00n/a23
Feb ’25€46.34
€47.10
+1.6%
11.7%€58.00€33.00n/a23
Jan ’25€45.36
€45.29
-0.2%
12.3%€58.00€33.00n/a24
Dec ’24€41.04
€45.04
+9.7%
12.5%€58.00€33.00€48.2323
Nov ’24€40.70
€45.69
+12.3%
13.6%€58.00€33.00€50.0823
Oct ’24€39.15
€47.95
+22.5%
13.2%€58.00€33.00€53.3224
Sep ’24€41.58
€50.03
+20.3%
12.8%€63.00€39.00€48.5024
Aug ’24€46.48
€50.31
+8.2%
12.3%€63.00€39.00€46.6925
Jul ’24€47.70
€52.06
+9.1%
12.2%€63.00€39.00€46.3925
Jun ’24€48.08
€52.78
+9.8%
12.0%€63.00€39.00€47.4424
May ’24€51.64
€50.40
-2.4%
15.0%€63.00€32.90€45.6024
Apr ’24€48.09
€49.88
+3.7%
14.5%€60.00€32.90€43.1724
Mar ’24€47.35
€49.51
+4.6%
14.4%€60.00€32.90€43.9624
Feb ’24€49.70
€49.26
-0.9%
14.4%€60.00€32.90€46.3424
Jan ’24€48.72
€47.85
-1.8%
15.2%€60.00€32.90€45.3624
Dec ’23€47.59
€47.03
-1.2%
14.9%€60.00€32.90€41.0424

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 16:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

KONE Oyj wordt gevolgd door 56 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Rizk MaidiBarclays
Vlad SergievskiiBarclays