Konecranes Waardering
Is K34 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van K34 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: K34 ( €63.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €93.05 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: K34 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor K34?
Belangrijke metriek: Omdat K34 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is K34's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 14.1x |
| Inkomsten | €356.50m |
| Marktkapitalisatie | €5.03b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 9.1x |
| PEG-verhouding | 2.5x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt K34's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 24.8x | ||
KRN Krones | 14.7x | 16.2% | €3.7b |
GIL DMG MORI | 22.2x | n/a | €3.6b |
G1A GEA Group | 19.1x | 8.3% | €7.8b |
RAA RATIONAL | 43.3x | 6.9% | €10.2b |
K34 Konecranes | 14.1x | 5.6% | €5.0b |
Price-To-Earnings versus peers: K34 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.8x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt K34's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: K34 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.1 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 14.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is K34's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 14.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | 14.9x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: K34 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.9 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €63.10 | €70.00 +10.9% | 7.1% | €75.00 | €61.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €63.05 | €70.00 +11.0% | 7.1% | €75.00 | €61.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €67.15 | €68.67 +2.3% | 6.5% | €75.00 | €61.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €62.80 | €67.50 +7.5% | 7.2% | €75.00 | €59.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €63.95 | €66.83 +4.5% | 5.9% | €70.00 | €59.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €53.90 | €60.50 +12.2% | 2.1% | €63.00 | €59.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €52.40 | €55.17 +5.3% | 5.7% | €60.00 | €51.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €49.26 | €55.17 +12.0% | 5.7% | €60.00 | €51.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €48.73 | €51.67 +6.0% | 12.2% | €60.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €47.92 | €51.67 +7.8% | 12.2% | €60.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €40.10 | €46.48 +15.9% | 11.5% | €55.00 | €37.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €40.95 | €41.15 +0.5% | 12.0% | €48.90 | €33.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €36.35 | €39.60 +8.9% | 9.7% | €45.00 | €33.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €30.94 | €40.00 +29.3% | 11.1% | €47.00 | €33.00 | €63.05 | 5 |
| Oct ’24 | €31.37 | €40.40 +28.8% | 10.9% | €47.00 | €34.00 | €67.15 | 5 |
| Sep ’24 | €32.45 | €40.40 +24.5% | 10.9% | €47.00 | €34.00 | €62.80 | 5 |
| Aug ’24 | €33.15 | €40.20 +21.3% | 14.3% | €50.00 | €34.00 | €63.95 | 5 |
| Jul ’24 | €36.48 | €41.40 +13.5% | 12.1% | €50.00 | €36.00 | €53.90 | 5 |
| Jun ’24 | €34.92 | €40.17 +15.0% | 13.3% | €50.00 | €34.00 | €52.40 | 6 |
| May ’24 | €36.20 | €36.43 +0.6% | 7.9% | €40.00 | €32.00 | €49.26 | 7 |
| Apr ’24 | €30.55 | €34.51 +13.0% | 7.0% | €40.00 | €32.00 | €48.73 | 7 |
| Mar ’24 | €32.66 | €34.51 +5.7% | 7.0% | €40.00 | €32.00 | €47.92 | 7 |
| Feb ’24 | €30.00 | €32.64 +8.8% | 7.4% | €35.00 | €29.00 | €40.10 | 7 |
| Jan ’24 | €28.88 | €31.50 +9.1% | 9.9% | €35.00 | €25.50 | €40.95 | 7 |
| Dec ’23 | €28.51 | €31.50 +10.5% | 9.9% | €35.00 | €25.50 | €36.35 | 7 |
| Nov ’23 | €25.96 | €30.36 +16.9% | 10.7% | €35.00 | €25.50 | €30.94 | 7 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Andritz
€5.2b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
AZ2
€51.75
7D
-0.4%
1Y
6.7%
Fuji Electric
JP¥1.2t
Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.
FJE
JP¥52.50
7D
1.0%
1Y
38.2%
Heidelberger Druckmaschinen
€278.8m
Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.
HDD
€0.92
7D
-2.0%
1Y
-26.1%