Mueller Water Products, Inc.

DB:JT5 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.4b

Mueller Water Products Waardering

Is JT5 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JT5 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: JT5 ( €21.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €35.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JT5 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JT5?

Belangrijke metriek: Omdat JT5 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JT5. Deze wordt berekend door JT5's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JT5's PE Ratio?
PE-verhouding30.8x
InkomstenUS$115.90m
MarktkapitalisatieUS$3.58b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JT5's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JT5 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.3x
GIL DMG MORI
22.3xn/a€3.6b
KRN Krones
15.2x16.0%€3.8b
G1A GEA Group
19.6x8.3%€8.0b
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.2x18.4%€1.5b
JT5 Mueller Water Products
30.8x24.6%€3.6b

Price-To-Earnings versus peers: JT5 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JT5's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
JT5 30.8xGemiddelde industrie 16.5xNo. of Companies6PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JT5 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.8 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 16.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JT5's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JT5 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.8x
Eerlijke PE Verhouding21.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: JT5 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JT5 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€21.80
€24.88
+14.2%
8.1%€28.35€21.74n/a6
Dec ’25€23.40
€24.80
+6.0%
8.1%€28.25€21.66n/a6
Nov ’25€19.80
€21.79
+10.0%
8.7%€23.93€18.41n/a6
Oct ’25€19.30
€21.22
+9.9%
6.8%€22.90€18.32n/a6
Sep ’25€18.90
€21.22
+12.3%
6.8%€22.90€18.32n/a6
Aug ’25€19.00
€19.85
+4.5%
10.0%€22.33€17.68n/a6
Jul ’25€16.50
€19.70
+19.4%
10.0%€22.34€17.68n/a6
Jun ’25€16.90
€19.70
+16.6%
10.0%€22.34€17.68n/a6
May ’25€15.00
€17.22
+14.8%
6.0%€18.79€15.97n/a6
Apr ’25€14.70
€16.71
+13.7%
9.9%€18.56€13.92n/a5
Mar ’25€14.40
€16.71
+16.0%
9.9%€18.56€13.92n/a5
Feb ’25€12.70
€14.59
+14.8%
11.0%€17.43€12.84n/a5
Jan ’25€13.10
€14.59
+11.3%
11.0%€17.43€12.84n/a5
Dec ’24€12.10
€14.38
+18.8%
11.9%€17.72€13.06€23.406
Nov ’24€11.60
€13.86
+19.5%
12.5%€17.27€12.72€19.806
Oct ’24€12.00
€13.86
+15.5%
12.5%€17.27€12.72€19.306
Sep ’24€13.00
€13.86
+6.6%
12.5%€17.27€12.72€18.906
Aug ’24€14.60
€14.44
-1.1%
13.8%€17.82€12.47€19.007
Jul ’24€14.80
€14.60
-1.4%
11.4%€17.41€12.83€16.507
Jun ’24€12.80
€14.29
+11.6%
11.6%€17.30€12.75€16.908
May ’24€12.10
€13.34
+10.2%
14.3%€16.78€10.25€15.008
Apr ’24€12.40
€13.34
+7.6%
14.3%€16.78€10.25€14.708
Mar ’24€13.00
€13.17
+1.3%
14.7%€16.86€10.30€14.408
Feb ’24€11.60
€11.62
+0.2%
14.2%€14.72€10.12€12.708
Jan ’24€10.10
€12.04
+19.2%
15.3%€15.62€9.76€13.109
Dec ’23€11.10
€12.04
+8.5%
15.3%€15.62€9.76€12.109

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/25 04:18
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Mueller Water Products, Inc. wordt gevolgd door 22 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael HalloranBaird
Andrew BuscagliaBerenberg
Ryan ConnorsBoenning & Scattergood, Inc.