Invinity Energy Systems plc

DB:J4Q5 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €90.1m

Invinity Energy Systems Waardering

Is J4Q5 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van J4Q5 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van J4Q5 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van J4Q5 te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor J4Q5?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

J4Q5 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten3.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA-1.3x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt J4Q5's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor J4Q5 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.3x
H2O Enapter
3x42.2%€116.6m
2GB 2G Energy
1.1x11.8%€381.2m
EKT Energiekontor
2.4x25.9%€621.9m
6.7x17.5%€854.9m
J4Q5 Invinity Energy Systems
8.5x61.5%€74.9m

Price-To-Sales versus peers: J4Q5 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt J4Q5's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Electrical industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a26.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a26.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: J4Q5 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.5 x) vergeleken met het German Electrical -industriegemiddelde ( 1 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is J4Q5's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

J4Q5 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio8.5x
Eerlijke PS Verhouding0.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: J4Q5 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 8.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten J4Q5 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.20
€0.89
+355.6%
32.7%€1.26€0.48n/a4
Nov ’25€0.18
€0.89
+388.2%
32.7%€1.26€0.48n/a4
Oct ’25€0.12
€0.89
+651.3%
32.7%€1.26€0.48n/a4
Sep ’25€0.24
€0.96
+301.9%
22.8%€1.30€0.77n/a4
Aug ’25€0.26
€0.96
+268.1%
22.8%€1.30€0.77n/a4
Jul ’25€0.22
€0.96
+338.4%
22.8%€1.30€0.77n/a4
Jun ’25€0.25
€0.94
+279.1%
26.5%€1.29€0.76n/a3
May ’25€0.29
€1.15
+299.8%
32.5%€1.68€0.87n/a3
Apr ’25€0.27
€1.15
+326.5%
32.5%€1.68€0.87n/a3
Mar ’25€0.29
€1.15
+299.8%
32.5%€1.68€0.87n/a3
Feb ’25€0.28
€1.15
+317.2%
32.5%€1.68€0.87n/a3
Jan ’25€0.36
€1.15
+216.3%
32.5%€1.68€0.87n/a3
Dec ’24€0.32
€1.15
+257.8%
32.5%€1.68€0.87n/a3
Nov ’24€0.43
€1.15
+166.7%
32.5%€1.68€0.87€0.183
Oct ’24€0.51
€1.15
+126.8%
32.5%€1.67€0.86€0.123
Sep ’24€0.45
€1.16
+157.1%
32.5%€1.69€0.87€0.243
Aug ’24€0.58
€1.16
+99.4%
32.5%€1.69€0.87€0.263
Jul ’24€0.55
€1.16
+110.3%
32.5%€1.69€0.87€0.223
Jun ’24€0.39
€1.16
+196.6%
32.5%€1.69€0.87€0.253
May ’24€0.51
€1.25
+147.5%
31.8%€1.65€0.85€0.292
Apr ’24€0.36
€1.25
+249.6%
31.8%€1.65€0.85€0.272
Mar ’24€0.35
€1.33
+281.8%
25.8%€1.65€0.85€0.293
Feb ’24€0.46
€1.33
+190.1%
25.8%€1.65€0.85€0.283
Jan ’24€0.47
€1.50
+219.7%
33.6%€2.10€0.87€0.363
Dec ’23€0.35
€1.50
+327.6%
33.6%€2.11€0.87€0.323
Nov ’23€0.27
€1.49
+451.5%
33.6%€2.09€0.87€0.433

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven