Cembre S.p.A.

DB:J0L Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €700.5m

Cembre Waardering

Is J0L ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van J0L als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: J0L ( €41.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €21.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: J0L wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor J0L?

Belangrijke metriek: Omdat J0L winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor J0L. Deze wordt berekend door J0L's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is J0L's PE Ratio?
PE-verhouding18.5x
Inkomsten€37.86m
Marktkapitalisatie€700.45m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt J0L's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor J0L ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28x
SGL SGL Carbon
7.2x17.7%€494.0m
F3C SFC Energy
13.2x4.2%€309.1m
OSR OSRAM Licht
82.2xn/a€4.9b
EKT Energiekontor
9.3x18.1%€693.1m
J0L Cembre
18.5x8.0%€700.5m

Price-To-Earnings versus peers: J0L is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt J0L's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electrical industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
J0L 18.5xGemiddelde industrie 16.5xNo. of Companies12PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: J0L is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.5 x) vergeleken met het German Electrical -industriegemiddelde ( 25.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is J0L's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

J0L PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.5x
Eerlijke PE Verhouding11.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: J0L is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten J0L voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€41.40
€42.00
+1.4%
7.0%€45.00€38.00n/a3
Dec ’25€40.40
€42.00
+4.0%
7.0%€45.00€38.00n/a3
Nov ’25€37.85
€40.50
+7.0%
6.2%€43.00€38.00n/a2
Oct ’25€37.25
€40.50
+8.7%
6.2%€43.00€38.00n/a2
Sep ’25€39.05
€43.00
+10.1%
2.3%€44.00€42.00n/a2
Aug ’25€35.70
€43.00
+20.4%
2.3%€44.00€42.00n/a2
Jul ’25€38.80
€43.00
+10.8%
2.3%€44.00€42.00n/a2
Jun ’25€40.10
€43.67
+8.9%
2.9%€45.00€42.00n/a3
May ’25€44.15
€43.05
-2.5%
3.5%€45.00€41.20n/a4
Apr ’25€43.80
€43.05
-1.7%
3.5%€45.00€41.20n/a4
Mar ’25€41.00
€42.55
+3.8%
3.4%€45.00€41.20n/a4
Feb ’25€41.10
€42.55
+3.5%
3.4%€45.00€41.20n/a4
Jan ’25€37.10
€42.55
+14.7%
3.4%€45.00€41.20€41.004
Dec ’24n/a
€42.55
0%
3.4%€45.00€41.20€40.404
Nov ’24n/a
€41.40
0%
1.0%€42.00€41.00€37.853
Oct ’24n/a
€41.40
0%
1.0%€42.00€41.00€37.253
Sep ’24n/a
€37.17
0%
5.6%€40.00€35.00€39.053
Aug ’24n/a
€37.17
0%
5.6%€40.00€35.00€35.703
Jul ’24n/a
€35.75
0%
2.1%€36.50€35.00€38.802
Jun ’24n/a
€35.75
0%
2.1%€36.50€35.00€40.102
May ’24n/a
€35.35
0%
1.0%€35.70€35.00€44.152
Apr ’24n/a
€35.35
0%
1.0%€35.70€35.00€43.802
Mar ’24n/a
€32.50
0%
7.7%€35.00€30.00€41.002
Feb ’24n/a
€32.50
0%
7.7%€35.00€30.00€41.102
Jan ’24n/a
€32.50
0%
7.7%€35.00€30.00€37.102

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/02 05:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/02 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Cembre S.p.A. wordt gevolgd door 3 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andrea BonfaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Giovanni SelvettiBerenberg
Cosmin FilkerGBC AG