Haitian International Holdings Limited

DB:HI6 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.0b

Haitian International Holdings Waardering

Is HI6 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HI6 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HI6 ( €2.42 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €6.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HI6 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HI6?

Belangrijke metriek: Omdat HI6 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HI6. Deze wordt berekend door HI6's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HI6's PE Ratio?
PE-verhouding10.8x
InkomstenCN¥2.78b
MarktkapitalisatieCN¥30.01b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HI6's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HI6 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.2x
GIL DMG MORI
22xn/a€3.5b
KRN Krones
14.8x16.2%€3.7b
G1A GEA Group
19.1x8.3%€7.8b
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.7xn/a€1.5b
HI6 Haitian International Holdings
10.8x10.7%€32.2b

Price-To-Earnings versus peers: HI6 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HI6's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
HI6 10.8xGemiddelde industrie 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HI6 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 14.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HI6's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HI6 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.8x
Eerlijke PE Verhouding17.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HI6 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HI6 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.38
€3.41
+43.1%
9.3%€3.88€2.83n/a11
Nov ’25€2.52
€3.41
+35.2%
9.3%€3.88€2.83n/a11
Oct ’25€2.82
€3.37
+19.4%
9.3%€3.84€2.80n/a11
Sep ’25€2.50
€3.35
+34.1%
9.1%€3.83€2.80n/a10
Aug ’25€2.76
€3.28
+18.9%
10.9%€3.84€2.78n/a10
Jul ’25€2.58
€3.25
+25.8%
11.0%€3.79€2.79n/a9
Jun ’25€2.74
€3.24
+18.3%
11.1%€3.79€2.79n/a9
May ’25€2.94
€3.15
+7.1%
7.5%€3.59€2.81n/a9
Apr ’25€2.62
€2.96
+12.9%
8.5%€3.30€2.50n/a9
Mar ’25€2.30
€2.66
+15.4%
11.9%€3.27€2.21n/a9
Feb ’25€2.06
€2.65
+28.5%
11.8%€3.26€2.20n/a9
Jan ’25€2.18
€2.61
+19.8%
10.2%€3.03€2.20n/a9
Dec ’24€2.30
€2.67
+15.9%
9.5%€3.07€2.29n/a9
Nov ’24€2.20
€2.67
+21.1%
9.5%€3.07€2.29€2.529
Oct ’24€1.94
€2.61
+34.7%
9.7%€3.03€2.25€2.829
Sep ’24€1.92
€2.58
+34.3%
10.9%€3.02€2.20€2.509
Aug ’24€2.18
€2.69
+23.2%
10.1%€3.20€2.32€2.7610
Jul ’24€2.08
€2.73
+31.2%
9.6%€3.12€2.31€2.5810
Jun ’24€2.10
€2.76
+31.3%
9.2%€3.17€2.36€2.7410
May ’24€2.30
€2.83
+23.0%
7.4%€3.19€2.44€2.949
Apr ’24€2.32
€2.90
+25.1%
7.5%€3.26€2.50€2.629
Mar ’24€2.46
€2.92
+18.6%
11.3%€3.34€2.40€2.308
Feb ’24€2.70
€2.87
+6.3%
10.8%€3.30€2.37€2.068
Jan ’24€2.46
€2.75
+11.9%
8.1%€3.01€2.36€2.189
Dec ’23€2.60
€2.59
-0.5%
11.7%€3.00€2.02€2.309
Nov ’23€2.08
€2.68
+28.7%
11.9%€3.09€2.01€2.2010

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

0%

1Y

5.3%

Finning International

CA$5.2b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-2.3%

1Y

6.8%

DAIHEN

JP¥172.3b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥43.40

7D

3.3%

1Y

26.2%