Jardine Matheson Holdings Limited

DB:H4W Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €12.1b

Jardine Matheson Holdings Waardering

Is H4W ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van H4W als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: H4W ( €40.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €35.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: H4W wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor H4W?

Belangrijke metriek: Omdat H4W nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor H4W. Deze wordt berekend door H4W's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is H4W's PS Ratio?
PS Verhouding0.4x
VerkoopUS$35.12b
MarktkapitalisatieUS$12.61b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt H4W's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor H4W ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1x
SIE Siemens
1.8x5.4%€138.3b
INH INDUS Holding
0.3x3.7%€548.2m
MBB MBB
0.5x6.3%€559.9m
KBX Knorr-Bremse
1.4x4.3%€11.7b
H4W Jardine Matheson Holdings
0.4x3.0%€12.6b

Price-To-Sales versus peers: H4W is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt H4W's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Industrials industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
H4W 0.4xGemiddelde industrie 0.9xNo. of Companies7PS00.81.62.43.24+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: H4W is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het German Industrials -industriegemiddelde ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is H4W's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

H4W PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.4x
Eerlijke PS Verhouding0.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: H4W is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten H4W voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€40.60
€42.48
+4.6%
9.6%€48.98€36.49n/a6
Nov ’25€35.84
€38.73
+8.1%
8.3%€43.55€34.99n/a6
Oct ’25€35.76
€36.69
+2.6%
5.3%€39.51€34.28n/a6
Sep ’25€33.08
€36.69
+10.9%
5.3%€39.51€34.28n/a6
Aug ’25€33.10
€41.01
+23.9%
10.3%€45.79€35.15n/a5
Jul ’25€33.00
€41.51
+25.8%
8.5%€45.70€37.39n/a5
Jun ’25€34.02
€41.51
+22.0%
8.5%€45.70€37.39n/a5
May ’25€35.70
€41.51
+16.3%
8.5%€45.70€37.39n/a5
Apr ’25€34.50
€41.51
+20.3%
8.5%€45.70€37.39n/a5
Mar ’25€37.80
€47.65
+26.1%
16.7%€59.21€37.47n/a5
Feb ’25€37.45
€50.30
+34.3%
11.2%€58.65€41.01n/a5
Jan ’25€36.65
€50.30
+37.2%
11.2%€58.65€41.01n/a5
Dec ’24€35.90
€50.30
+40.1%
11.2%€58.65€41.01n/a5
Nov ’24€38.60
€54.06
+40.1%
8.3%€60.87€48.03€35.845
Oct ’24€44.00
€53.82
+22.3%
8.3%€60.60€47.81€35.765
Sep ’24€43.55
€53.09
+21.9%
7.7%€58.78€46.38€33.085
Aug ’24€44.30
€52.63
+18.8%
7.7%€58.27€45.98€33.105
Jul ’24€46.65
€57.99
+24.3%
7.4%€63.13€50.13€33.005
Jun ’24€44.85
€57.99
+29.3%
7.4%€63.13€50.13€34.025
May ’24€43.60
€56.56
+29.7%
6.9%€61.98€49.22€35.706
Apr ’24€45.18
€61.17
+35.4%
11.9%€74.87€51.18€34.506
Mar ’24€47.20
€59.03
+25.1%
12.3%€73.59€49.37€37.806
Feb ’24€49.18
€59.03
+20.0%
12.3%€73.59€49.37€37.456
Jan ’24€47.38
€60.84
+28.4%
12.8%€75.89€50.91€36.656
Dec ’23€47.34
€60.84
+28.5%
12.8%€75.89€50.91€35.906
Nov ’23€47.26
€66.11
+39.9%
12.0%€81.39€56.67€38.606

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Wacker Neuson

€886.9m

Manufactures and distributes light and compact equipment in Germany, Austria, the United States, and internationally.

WAC

€12.72

7D

-3.6%

1Y

-23.8%

Finning International

CA$5.1b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-1.6%

1Y

5.9%

Stabilus

€815.1m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.00

7D

-6.9%

1Y

-42.0%