GATX Waardering

Is GAX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GAX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GAX ( €141 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €42.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GAX wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GAX?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

GAX belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten8.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA15.5x
PEG-verhouding2.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GAX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GAX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.2x
BNR Brenntag
14.6x12.2%€8.8b
NWX Nordwest Handel
5.8xn/a€67.3m
HMU HMS Bergbau
10x8.0%€127.2m
KGX KION GROUP
14.3x19.0%€4.8b
GAX GATX
20.2x7.1%€5.4b

Price-To-Earnings versus peers: GAX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GAX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Trade Distributors industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GAX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.2 x) vergeleken met het European Trade Distributors -industriegemiddelde ( 14.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GAX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GAX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.3x
Eerlijke PE Verhouding14.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GAX is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.8 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GAX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€142.00
€142.77
+0.5%
2.6%€146.48€139.07n/a2
Nov ’25€126.00
€142.77
+13.3%
2.6%€146.48€139.07n/a2
Oct ’25€118.00
€124.54
+5.5%
9.6%€136.53€112.55n/a2
Sep ’25€127.00
€124.54
-1.9%
9.6%€136.53€112.55n/a2
Aug ’25€127.00
€124.54
-1.9%
9.6%€136.53€112.55n/a2
Jul ’25€121.00
€126.71
+4.7%
7.9%€138.23€113.95n/a3
Jun ’25€126.00
€128.45
+1.9%
7.1%€138.26€113.97n/a4
May ’25€114.00
€128.45
+12.7%
7.1%€138.26€113.97n/a4
Apr ’25€123.00
€125.62
+2.1%
7.5%€136.71€110.84n/a4
Mar ’25€117.00
€125.71
+7.4%
6.8%€136.00€110.27n/a5
Feb ’25€113.00
€125.71
+11.2%
6.8%€136.00€110.27n/a5
Jan ’25€108.00
€123.03
+13.9%
8.7%€140.07€108.84n/a5
Dec ’24€102.00
€123.03
+20.6%
8.7%€140.07€108.84n/a5
Nov ’24€100.00
€123.03
+23.0%
8.7%€140.07€108.84€126.005
Oct ’24€102.00
€125.84
+23.4%
7.2%€137.01€109.97€118.005
Sep ’24€111.00
€125.84
+13.4%
7.2%€137.01€109.97€127.005
Aug ’24€113.00
€125.84
+11.4%
7.2%€137.01€109.97€127.005
Jul ’24€118.00
€121.96
+3.4%
8.6%€139.38€108.21€121.005
Jun ’24€111.00
€119.63
+7.8%
8.7%€137.76€106.94€126.005
May ’24€103.00
€119.63
+16.1%
8.7%€137.76€106.94€114.005
Apr ’24€100.00
€120.31
+20.3%
9.6%€141.54€107.09€123.005
Mar ’24€102.00
€113.18
+11.0%
4.4%€119.13€105.39€117.004
Feb ’24€105.00
€113.18
+7.8%
4.4%€119.13€105.39€113.004
Jan ’24€100.00
€124.70
+24.7%
11.3%€149.64€109.74€108.005
Dec ’23€107.00
€124.70
+16.5%
11.3%€149.64€109.74€102.005
Nov ’23€107.00
€123.79
+15.7%
11.5%€148.79€108.12€100.005

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven