Generac Holdings Inc.

DB:G84 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €10.2b

Generac Holdings Waardering

Is G84 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van G84 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: G84 ( €168.95 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €202.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: G84 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor G84?

Belangrijke metriek: Omdat G84 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor G84. Deze wordt berekend door G84's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is G84's PE Ratio?
PE-verhouding37.3x
InkomstenUS$292.37m
MarktkapitalisatieUS$10.72b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt G84's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor G84 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.3x
OSR OSRAM Licht
81.3xn/a€4.8b
SGL SGL Carbon
7.3x17.7%€507.4m
F3C SFC Energy
12.4x4.2%€278.5m
BNR Brenntag
16.1x15.6%€8.4b
G84 Generac Holdings
37.3x18.6%€10.7b

Price-To-Earnings versus peers: G84 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 29 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt G84's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electrical industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
G84 37.3xGemiddelde industrie 16.6xNo. of Companies9PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: G84 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.3 x) vergeleken met het German Electrical -industriegemiddelde ( 21.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is G84's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

G84 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio37.3x
Eerlijke PE Verhouding22.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: G84 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 37.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten G84 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€168.95
€167.23
-1.0%
15.4%€198.20€88.72n/a21
Nov ’25€150.85
€160.70
+6.5%
15.6%€193.79€86.74n/a21
Oct ’25€141.15
€140.92
-0.2%
19.0%€179.62€70.05n/a22
Sep ’25€138.70
€142.82
+3.0%
18.5%€181.88€70.93n/a23
Aug ’25€143.00
€144.44
+1.0%
18.3%€185.34€72.28n/a23
Jul ’25€124.65
€132.08
+6.0%
15.3%€162.98€72.64n/a23
Jun ’25€136.65
€130.28
-4.7%
15.3%€161.60€72.03n/a23
May ’25€126.90
€130.12
+2.5%
14.5%€163.68€72.95n/a24
Apr ’25€113.95
€126.17
+10.7%
15.7%€161.65€72.05n/a25
Mar ’25€103.15
€125.62
+21.8%
15.6%€161.28€71.88n/a25
Feb ’25€104.30
€125.91
+20.7%
18.7%€161.00€71.76n/a25
Jan ’25€117.15
€123.21
+5.2%
18.6%€159.06€70.89n/a26
Dec ’24€107.15
€124.96
+16.6%
18.9%€161.39€71.93n/a25
Nov ’24€78.68
€126.99
+61.4%
21.0%€165.60€71.92€150.8524
Oct ’24€102.05
€130.72
+28.1%
20.2%€169.32€70.94€141.1523
Sep ’24€108.55
€127.69
+17.6%
20.5%€164.07€68.75€138.7023
Aug ’24€141.40
€135.75
-4.0%
18.2%€172.08€77.39€143.0022
Jul ’24€136.50
€133.43
-2.3%
17.5%€172.79€79.39€124.6521
Jun ’24€101.50
€130.42
+28.5%
20.2%€172.62€69.98€136.6522
May ’24€92.24
€126.10
+36.7%
21.2%€167.89€68.06€126.9023
Apr ’24€96.04
€129.63
+35.0%
20.7%€170.55€69.14€113.9523
Mar ’24€111.90
€144.18
+28.8%
36.8%€356.40€70.34€103.1522
Feb ’24€109.66
€136.56
+24.5%
40.4%€350.74€69.23€104.3022
Jan ’24€93.37
€139.33
+49.2%
40.8%€358.19€70.70€117.1522
Dec ’23€96.76
€149.33
+54.3%
38.7%€368.03€72.64€107.1521
Nov ’23€119.04
€172.97
+45.3%
38.1%€384.71€75.93€78.6820

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Andritz

€5.1b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.05

7D

-1.7%

1Y

5.3%

DAIHEN

JP¥168.4b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥42.20

7D

1.9%

1Y

26.3%

Finning International

CA$5.1b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-1.6%

1Y

5.9%