Generac Holdings Inc.

DB:G84 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €8.9b

Generac Holdings Waardering

Is G84 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van G84 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: G84 ( €148.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €205.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: G84 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor G84?

Belangrijke metriek: Omdat G84 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor G84. Deze wordt berekend door G84's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is G84's PE Ratio?
PE-verhouding31.8x
InkomstenUS$292.37m
MarktkapitalisatieUS$9.30b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt G84's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor G84 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29x
OSR OSRAM Licht
81.9xn/a€4.9b
SGL SGL Carbon
6.9x17.7%€472.0m
F3C SFC Energy
12.2x4.2%€284.1m
BNR Brenntag
15.2x15.9%€8.3b
G84 Generac Holdings
31.8x18.6%€9.3b

Price-To-Earnings versus peers: G84 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 29 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt G84's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electrical industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
G84 31.8xGemiddelde industrie 16.1xNo. of Companies10PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: G84 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.8 x) vergeleken met het German Electrical -industriegemiddelde ( 22.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is G84's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

G84 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.8x
Eerlijke PE Verhouding21.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: G84 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 31.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten G84 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€148.65
€170.57
+14.7%
15.3%€200.21€89.62n/a22
Dec ’25€178.45
€170.61
-4.4%
15.5%€201.66€90.27n/a21
Nov ’25€150.85
€160.70
+6.5%
15.6%€193.79€86.74n/a21
Oct ’25€141.15
€140.92
-0.2%
19.0%€179.62€70.05n/a22
Sep ’25€138.70
€142.82
+3.0%
18.5%€181.88€70.93n/a23
Aug ’25€143.00
€144.44
+1.0%
18.3%€185.34€72.28n/a23
Jul ’25€124.65
€132.08
+6.0%
15.3%€162.98€72.64n/a23
Jun ’25€136.65
€130.28
-4.7%
15.3%€161.60€72.03n/a23
May ’25€126.90
€130.12
+2.5%
14.5%€163.68€72.95n/a24
Apr ’25€113.95
€126.17
+10.7%
15.7%€161.65€72.05n/a25
Mar ’25€103.15
€125.62
+21.8%
15.6%€161.28€71.88n/a25
Feb ’25€104.30
€125.91
+20.7%
18.7%€161.00€71.76n/a25
Jan ’25€117.15
€123.21
+5.2%
18.6%€159.06€70.89n/a26
Dec ’24€107.15
€124.96
+16.6%
18.9%€161.39€71.93€178.4525
Nov ’24€78.68
€126.99
+61.4%
21.0%€165.60€71.92€150.8524
Oct ’24€102.05
€130.72
+28.1%
20.2%€169.32€70.94€141.1523
Sep ’24€108.55
€127.69
+17.6%
20.5%€164.07€68.75€138.7023
Aug ’24€141.40
€135.75
-4.0%
18.2%€172.08€77.39€143.0022
Jul ’24€136.50
€133.43
-2.3%
17.5%€172.79€79.39€124.6521
Jun ’24€101.50
€130.42
+28.5%
20.2%€172.62€69.98€136.6522
May ’24€92.24
€126.10
+36.7%
21.2%€167.89€68.06€126.9023
Apr ’24€96.04
€129.63
+35.0%
20.7%€170.55€69.14€113.9523
Mar ’24€111.90
€144.18
+28.8%
36.8%€356.40€70.34€103.1522
Feb ’24€109.66
€136.56
+24.5%
40.4%€350.74€69.23€104.3022
Jan ’24€93.37
€139.33
+49.2%
40.8%€358.19€70.70€117.1522
Dec ’23€96.76
€149.33
+54.3%
38.7%€368.03€72.64€107.1521

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 22:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Generac Holdings Inc. wordt gevolgd door 41 analisten. 23 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael HalloranBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Christine ChoBarclays