Fujikura Ltd.

DB:FJK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €9.1b

Fujikura Waardering

Is FJK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FJK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FJK ( €33.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €33.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FJK wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FJK?

Belangrijke metriek: Omdat FJK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FJK. Deze wordt berekend door FJK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FJK's PE Ratio?
PE-verhouding26.7x
InkomstenJP¥54.56b
MarktkapitalisatieJP¥1.46t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FJK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FJK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.1x
OSR OSRAM Licht
81.3xn/a€4.9b
SGL SGL Carbon
7.3x17.7%€500.1m
F3C SFC Energy
12.4x4.2%€290.0m
KBX Knorr-Bremse
19.4x10.8%€11.6b
FJK Fujikura
26.7x13.8%€1.5t

Price-To-Earnings versus peers: FJK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (26.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FJK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electrical industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FJK 26.7xGemiddelde industrie 16.1xNo. of Companies10PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FJK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.7 x) vergeleken met het German Electrical -industriegemiddelde ( 22 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FJK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FJK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.7x
Eerlijke PE Verhouding22.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FJK is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 26.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FJK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€33.60
€36.24
+7.9%
17.7%€45.04€28.15n/a9
Nov ’25€32.80
€31.49
-4.0%
15.7%€43.10€27.09n/a9
Oct ’25€31.20
€29.96
-4.0%
7.1%€34.80€27.69n/a9
Sep ’25€26.40
€26.73
+1.3%
14.0%€32.22€20.45n/a8
Aug ’25€18.00
€22.16
+23.1%
13.0%€28.75€18.57n/a8
Jul ’25€17.80
€19.03
+6.9%
15.0%€21.92€12.69n/a8
Jun ’25€19.20
€15.09
-21.4%
22.5%€21.52€11.79n/a8
May ’25€16.40
€14.68
-10.5%
15.7%€18.19€12.13n/a8
Apr ’25€13.60
€13.76
+1.2%
8.0%€15.09€12.22n/a8
Mar ’25€11.50
€10.47
-9.0%
25.6%€15.24€7.71n/a8
Feb ’25€7.50
€8.59
+14.5%
6.3%€9.62€7.91n/a8
Jan ’25€6.85
€8.59
+25.4%
6.3%€9.62€7.91n/a8
Dec ’24€6.90
€8.55
+23.8%
4.0%€8.86€7.75n/a8
Nov ’24€6.85
€8.84
+29.0%
4.4%€9.54€8.09€32.808
Oct ’24€7.55
€8.98
+18.9%
3.2%€9.64€8.57€31.208
Sep ’24€7.60
€8.78
+15.6%
3.4%€9.52€8.45€26.408
Aug ’24€7.65
€8.81
+15.2%
3.7%€9.50€8.23€18.009
Jul ’24€7.55
€8.72
+15.5%
5.4%€9.53€7.75€17.809
Jun ’24€7.35
€8.62
+17.2%
7.6%€9.51€7.67€19.209
May ’24€6.10
€8.73
+43.2%
6.8%€9.51€7.68€16.409
Apr ’24€6.35
€9.21
+45.1%
7.3%€9.95€8.03€13.609
Mar ’24€6.60
€9.07
+37.4%
7.7%€9.73€7.78€11.508
Feb ’24€6.70
€9.31
+39.0%
8.0%€9.90€7.92€7.508
Jan ’24€6.95
€9.31
+33.9%
6.8%€10.32€8.40€6.858
Dec ’23€7.95
€8.52
+7.1%
14.2%€9.83€6.67€6.907
Nov ’23€6.00
€7.28
+21.3%
4.7%€7.68€6.63€6.857

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Heidelberger Druckmaschinen

€275.1m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.90

7D

-2.3%

1Y

-28.5%

Alfa. de

Mex$83.3b

Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.

G4L

Mex$0.64

7D

-1.5%

1Y

5.8%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.00

7D

1.0%

1Y

35.4%