Fastenal Waardering

Q: Wat is de reële prijs van FAS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

FAS ( €78.45 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €59.65 )

Is FAS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FAS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FAS ( €78.45 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €59.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FAS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FAS?

Belangrijke metriek: Omdat FAS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FAS. Deze wordt berekend door FAS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FAS's PE Ratio?
PE-verhouding	41.2x
Inkomsten	US$1.15b
Marktkapitalisatie	US$47.60b

FAS belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	6.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	28.2x
PEG-verhouding	5.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FAS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FAS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	24x
BNR Brenntag	16.1x	15.6%	€8.8b
ENR Siemens Energy	31.9x	23.5%	€37.8b
DTG Daimler Truck Holding	8.7x	11.6%	€29.0b
RHM Rheinmetall	39.2x	29.0%	€26.9b
FAS Fastenal	41.2x	7.6%	€47.6b

Price-To-Earnings versus peers: FAS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FAS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Trade Distributors industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FAS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.2 x) vergeleken met het European Trade Distributors -industriegemiddelde ( 14.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FAS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FAS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	41.2x
Eerlijke PE Verhouding	20x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FAS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 41.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FAS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€78.45	€69.66 -11.2%	13.3%	€83.34	€48.30	n/a	13
Nov ’25	€71.63	€66.82 -6.7%	12.7%	€79.42	€47.10	n/a	12
Oct ’25	€63.93	€58.58 -8.4%	11.1%	€72.15	€46.00	n/a	11
Sep ’25	€60.89	€58.10 -4.6%	11.2%	€73.15	€46.63	n/a	10
Aug ’25	€65.28	€58.10 -11.0%	11.2%	€73.15	€46.63	n/a	10
Jul ’25	€58.20	€60.67 +4.2%	13.8%	€79.16	€47.50	n/a	10
Jun ’25	€59.73	€62.07 +3.9%	11.9%	€78.70	€46.30	n/a	11
May ’25	€63.79	€62.78 -1.6%	12.2%	€79.79	€46.94	n/a	11
Apr ’25	€71.24	€59.91 -15.9%	13.9%	€78.07	€45.93	n/a	12
Mar ’25	€67.56	€59.09 -12.5%	10.8%	€69.74	€46.49	n/a	12
Feb ’25	€63.15	€58.32 -7.6%	10.6%	€68.92	€45.95	n/a	12
Jan ’25	€58.58	€54.05 -7.7%	7.2%	€61.31	€44.59	n/a	13
Dec ’24	€55.06	€54.94 -0.2%	7.1%	€62.49	€45.45	n/a	13
Nov ’24	€55.07	€54.94 -0.2%	7.1%	€62.49	€45.45	€71.63	13
Oct ’24	€52.55	€52.62 +0.1%	7.6%	€57.50	€45.02	€63.93	14
Sep ’24	€53.07	€51.42 -3.1%	7.7%	€56.26	€44.05	€60.89	13
Aug ’24	€53.23	€50.81 -4.6%	8.0%	€56.63	€43.15	€65.28	14
Jul ’24	€53.88	€50.16 -6.9%	9.5%	€57.59	€42.05	€58.20	13
Jun ’24	€50.38	€49.43 -1.9%	9.4%	€57.47	€41.97	€59.73	13
May ’24	€49.07	€49.43 +0.7%	9.4%	€57.47	€41.97	€63.79	13
Apr ’24	€48.44	€48.79 +0.7%	10.1%	€59.42	€39.61	€71.24	12
Mar ’24	€48.60	€48.79 +0.4%	10.1%	€59.42	€39.61	€67.56	12
Feb ’24	€46.01	€46.12 +0.3%	7.7%	€51.54	€38.65	€63.15	11
Jan ’24	€44.51	€47.28 +6.2%	7.3%	€52.43	€40.99	€58.58	10
Dec ’23	€49.25	€46.44 -5.7%	7.8%	€53.10	€41.51	€55.06	10
Nov ’23	€48.79	€48.63 -0.3%	8.7%	€56.55	€43.18	€55.07	10

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

-0.4%

6.7%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.50

1.0%

38.2%

Heidelberger Druckmaschinen

€278.8m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

-2.0%

-26.1%