Ceres Power Holdings plc

DB:CFJA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €403.6m

Ceres Power Holdings Waardering

Is CFJA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CFJA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van CFJA te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van CFJA te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CFJA?

Belangrijke metriek: Omdat CFJA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CFJA. Deze wordt berekend door CFJA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CFJA's PS Ratio?
PS Verhouding8.5x
VerkoopUK£39.16m
MarktkapitalisatieUK£334.52m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CFJA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CFJA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.2x
SGL SGL Carbon
0.5x6.9%€487.2m
CEA FRIWO
2.2xn/a€198.5m
F3C SFC Energy
2.2x20.0%€300.7m
VAR1 Varta
0.08x4.3%€64.9m
CFJA Ceres Power Holdings
8.5x20.9%€334.5m

Price-To-Sales versus peers: CFJA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CFJA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Electrical industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VAR1 Varta
0.08x4.3%US$67.62m
C0M Compleo Charging Solutions
0.1x27.6%US$15.58m
LMIA LION E-Mobility
0.2x29.5%US$7.15m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
CFJA 8.5xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies4PS012345+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CFJA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.5 x) vergeleken met het German Electrical -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CFJA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CFJA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio8.5x
Eerlijke PS Verhouding3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CFJA is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 8.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CFJA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.01
€4.96
+146.9%
50.8%€9.22€1.39n/a12
Dec ’25€1.93
€4.99
+159.1%
50.3%€9.22€1.39n/a12
Nov ’25€2.32
€4.87
+110.1%
52.4%€9.14€1.37n/a12
Oct ’25€3.16
€5.18
+63.8%
47.7%€9.18€1.92n/a11
Sep ’25€2.14
€4.63
+115.8%
53.7%€8.96€1.46n/a12
Aug ’25€2.42
€4.59
+89.9%
52.3%€9.11€1.49n/a13
Jul ’25€2.07
€4.50
+117.0%
52.0%€9.01€1.47n/a13
Jun ’25€2.70
€4.54
+68.1%
49.7%€8.90€1.45n/a14
May ’25€2.00
€4.60
+129.6%
49.3%€8.87€1.45n/a14
Apr ’25€1.61
€4.77
+195.7%
50.3%€9.35€1.46n/a14
Mar ’25€1.94
€4.77
+146.4%
50.3%€9.35€1.46n/a14
Feb ’25€2.42
€5.26
+117.0%
44.5%€9.36€1.87n/a11
Jan ’25€2.18
€6.25
+187.0%
50.4%€11.84€2.33n/a11
Dec ’24€2.00
€6.64
+231.5%
49.9%€11.86€2.34€1.9310
Nov ’24€2.30
€7.26
+215.8%
42.1%€11.88€2.30€2.3211
Oct ’24€3.56
€8.29
+133.0%
27.2%€11.94€5.08€3.1611
Sep ’24€3.86
€8.48
+119.7%
30.9%€13.35€4.27€2.1413
Aug ’24€4.15
€8.49
+104.8%
31.3%€13.31€4.26€2.4213
Jul ’24€3.48
€8.60
+147.5%
32.8%€13.79€4.20€2.0713
Jun ’24€3.42
€8.60
+151.5%
32.8%€13.79€4.20€2.7013
May ’24€3.96
€8.89
+124.5%
36.4%€14.68€4.12€2.0013
Apr ’24€4.47
€9.13
+104.0%
35.7%€14.79€4.15€1.6112
Mar ’24€4.84
€9.51
+96.2%
40.6%€17.53€4.10€1.9412
Feb ’24€5.44
€9.74
+79.1%
40.1%€17.70€4.14€2.4212
Jan ’24€3.91
€10.43
+166.6%
40.2%€17.76€4.16€2.1813
Dec ’23€4.50
€10.80
+140.1%
37.2%€18.04€4.22€2.0013

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/28 10:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Ceres Power Holdings plc wordt gevolgd door 23 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
James CarmichaelBerenberg
Jean-Baptiste RollandBofA Global Research
Thomas MordelleBryan Garnier & Co