Cargotec Corporation

DB:C1C1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.3b

Cargotec Waardering

Is C1C1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van C1C1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: C1C1 ( €51.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €65.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: C1C1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor C1C1?

Belangrijke metriek: Omdat C1C1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor C1C1. Deze wordt berekend door C1C1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is C1C1's PE Ratio?
PE-verhouding9.9x
Inkomsten€334.40m
Marktkapitalisatie€3.30b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt C1C1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor C1C1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.7x
KRN Krones
15.2x16.0%€3.8b
GIL DMG MORI
22.3xn/a€3.6b
DUE Dürr
17.2x28.1%€1.5b
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.2x18.4%€1.5b
C1C1 Cargotec
9.9x-6.8%€3.3b

Price-To-Earnings versus peers: C1C1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt C1C1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
C1C1 9.9xGemiddelde industrie 16.5xNo. of Companies6PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: C1C1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.9 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 16.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is C1C1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

C1C1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.9x
Eerlijke PE Verhouding12x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: C1C1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten C1C1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€51.80
€55.40
+6.9%
6.3%€60.00€51.00n/a5
Dec ’25€52.70
€55.40
+5.1%
6.3%€60.00€51.00n/a5
Nov ’25€55.60
€53.20
-4.3%
6.9%€60.00€50.00n/a5
Oct ’25€52.45
€48.40
-7.7%
6.2%€53.00€44.00n/a5
Sep ’25€47.20
€48.40
+2.5%
6.2%€53.00€44.00n/a5
Aug ’25€47.14
€64.25
+36.3%
29.6%€85.00€39.00n/a4
Jul ’25€75.10
€74.00
-1.5%
27.4%€88.00€39.00n/a4
Jun ’25€76.30
€78.25
+2.6%
10.8%€88.00€68.00n/a4
May ’25€70.05
€74.20
+5.9%
13.9%€88.00€62.00n/a5
Apr ’25€64.00
€68.80
+7.5%
7.1%€77.00€62.00n/a5
Mar ’25€62.60
€66.40
+6.1%
4.1%€70.00€62.00n/a5
Feb ’25€56.20
€63.20
+12.5%
5.4%€66.00€57.00n/a5
Jan ’25€53.05
€55.00
+3.7%
3.4%€57.00€52.00n/a5
Dec ’24€46.38
€53.40
+15.1%
5.1%€57.00€49.00€52.705
Nov ’24€37.38
€54.60
+46.1%
7.6%€61.00€49.00€55.605
Oct ’24€39.14
€57.80
+47.7%
4.4%€61.00€54.00€52.455
Sep ’24€43.28
€58.25
+34.6%
4.6%€61.00€54.00€47.204
Aug ’24€43.28
€58.25
+34.6%
4.6%€61.00€54.00€47.144
Jul ’24€49.96
€65.75
+31.6%
13.1%€80.00€58.00€75.104
Jun ’24€50.15
€62.20
+24.0%
16.8%€80.00€48.00€76.305
May ’24€52.05
€55.20
+6.1%
17.4%€65.00€37.00€70.055
Apr ’24€44.54
€50.67
+13.8%
13.8%€57.00€37.00€64.006
Mar ’24€48.16
€50.67
+5.2%
13.8%€57.00€37.00€62.606
Feb ’24€46.54
€47.67
+2.4%
15.2%€57.00€37.00€56.206
Jan ’24€41.96
€43.17
+2.9%
9.4%€48.00€37.00€53.056
Dec ’23€39.88
€43.17
+8.2%
9.4%€48.00€37.00€46.386

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 11:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Cargotec Corporation wordt gevolgd door 24 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Olof CederholmABG Sundal Collier
Andreas KoskiBNP Paribas Exane
Johan EliasonCA Cheuvreux