Applied Industrial Technologies, Inc.

DB:AT4 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.4b

Applied Industrial Technologies Waardering

Is AT4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AT4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€218.72
Fair Value
11.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Onder de reële waarde: AT4 ( €193 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €218.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AT4 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AT4?

Belangrijke metriek: Omdat AT4 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AT4. Deze wordt berekend door AT4's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AT4's PE Ratio?
PE-verhouding21.2x
InkomstenUS$388.64m
MarktkapitalisatieUS$8.40b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AT4's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AT4 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.4x
BNR Brenntag
16x12.8%€8.6b
HMU HMS Bergbau
11x9.9%€139.0m
HAG Hensoldt
86.8x27.4%€8.0b
G1A GEA Group
23.7x9.2%€9.4b
AT4 Applied Industrial Technologies
21.2x6.4%€8.4b

Price-To-Earnings versus peers: AT4 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AT4's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Trade Distributors industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AT4 21.2xGemiddelde industrie 15.1xNo. of Companies11PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AT4 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.2 x) vergeleken met het German Trade Distributors -industriegemiddelde ( 11 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AT4's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AT4 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.2x
Eerlijke PE Verhouding19.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AT4 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AT4 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€193.00
€244.26
+26.6%
5.7%€263.73€219.78n/a7
May ’26€212.00
€249.26
+17.6%
4.0%€265.71€234.71n/a7
Apr ’26€206.00
€270.13
+31.1%
6.9%€296.61€245.63n/a7
Mar ’26€224.00
€287.02
+28.1%
7.3%€312.42€254.74n/a7
Feb ’26€252.00
€286.93
+13.9%
7.3%€312.33€254.67n/a7
Jan ’26€228.00
€278.21
+22.0%
10.1%€308.75€237.50n/a7
Dec ’25€256.00
€265.90
+3.9%
8.3%€300.67€238.63n/a7
Nov ’25€210.00
€241.69
+15.1%
5.7%€263.48€221.88n/a7
Oct ’25€188.00
€205.14
+9.1%
5.1%€219.47€188.12n/a5
Sep ’25€181.00
€200.18
+10.6%
4.6%€211.43€188.94n/a4
Aug ’25€197.00
€198.45
+0.7%
5.3%€215.66€188.13n/a4
Jul ’25€178.00
€201.70
+13.3%
5.3%€219.18€191.20n/a4
Jun ’25€174.00
€201.70
+15.9%
5.3%€219.18€191.20n/a4
May ’25€168.00
€201.70
+20.1%
5.3%€219.18€191.20€212.004
Apr ’25€181.00
€182.02
+0.6%
3.2%€189.73€175.85€206.003
Mar ’25€174.00
€182.02
+4.6%
3.2%€189.73€175.85€224.003
Feb ’25€161.00
€182.02
+13.1%
3.2%€189.73€175.85€252.003
Jan ’25€155.00
€174.14
+12.3%
2.3%€179.82€170.35€228.003
Dec ’24€149.00
€174.14
+16.9%
2.3%€179.82€170.35€256.003
Nov ’24€143.00
€174.14
+21.8%
2.3%€179.82€170.35€210.003
Oct ’24€149.00
€165.29
+10.9%
2.6%€169.57€159.49€188.003
Sep ’24€142.00
€165.29
+16.4%
2.6%€169.57€159.49€181.003
Aug ’24€131.00
€146.39
+11.7%
2.5%€151.44€143.42€197.003
Jul ’24€132.00
€149.90
+13.6%
2.5%€155.07€146.86€178.003
Jun ’24€113.00
€149.30
+32.1%
2.5%€154.45€146.27€174.003
May ’24€122.00
€149.13
+22.2%
2.5%€154.28€146.11€168.003
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
€248.39
Fair Value
22.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/07 11:18
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/07 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Applied Industrial Technologies, Inc. wordt gevolgd door 20 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David MantheyBaird
Holden LewisBB&T Capital Markets
null nullBB&T Capital Markets