Alfa Laval AB (publ)

DB:AA9 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €16.7b

Alfa Laval Waardering

Is AA9 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AA9 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AA9 ( €40 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €46.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AA9 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AA9?

Belangrijke metriek: Omdat AA9 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AA9. Deze wordt berekend door AA9's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AA9's PE Ratio?
PE-verhouding28x
InkomstenSEK 6.90b
MarktkapitalisatieSEK 193.27b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AA9's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AA9 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.3x
RAA RATIONAL
41.9x6.9%€9.9b
G1A GEA Group
18.5x8.3%€7.5b
KRN Krones
14.5x16.2%€3.6b
GIL DMG MORI
22.1xn/a€3.6b
AA9 Alfa Laval
28x9.6%€193.3b

Price-To-Earnings versus peers: AA9 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AA9's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
AA9 28.0xGemiddelde industrie 14.5xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AA9 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 14.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AA9's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AA9 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28x
Eerlijke PE Verhouding18.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AA9 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AA9 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€40.00
€39.80
-0.5%
14.6%€50.19€31.15n/a18
Nov ’25€40.06
€39.61
-1.1%
14.5%€50.37€31.26n/a18
Oct ’25€43.15
€39.55
-8.3%
13.4%€48.03€31.73n/a18
Sep ’25€40.44
€39.14
-3.2%
13.8%€47.84€31.16n/a18
Aug ’25€39.38
€38.10
-3.2%
14.3%€46.38€27.66n/a17
Jul ’25€40.80
€39.18
-4.0%
14.2%€47.71€28.98n/a17
Jun ’25€41.78
€37.53
-10.2%
14.6%€46.86€28.47n/a17
May ’25€39.56
€35.22
-11.0%
16.4%€45.91€25.25n/a17
Apr ’25€36.18
€32.97
-8.9%
12.6%€39.14€24.79n/a17
Mar ’25€34.90
€33.80
-3.2%
13.2%€42.39€25.44n/a17
Feb ’25€34.07
€33.79
-0.8%
12.8%€41.70€25.02n/a17
Jan ’25€36.52
€35.09
-3.9%
12.6%€42.60€27.36n/a17
Dec ’24€34.69
€34.57
-0.4%
12.6%€42.10€27.03n/a17
Nov ’24€29.82
€32.87
+10.2%
12.5%€38.48€25.11€40.0617
Oct ’24€32.10
€33.59
+4.6%
13.0%€39.39€25.11€43.1517
Sep ’24€32.21
€32.19
-0.06%
14.6%€39.38€24.30€40.4417
Aug ’24€33.20
€33.03
-0.5%
15.1%€40.80€23.18€39.3818
Jul ’24€33.08
€31.51
-4.8%
15.9%€39.93€22.69€40.8019
Jun ’24€33.25
€31.27
-5.9%
15.4%€38.88€23.02€41.7819
May ’24€32.84
€31.73
-3.4%
16.8%€39.76€20.54€39.5618
Apr ’24€32.51
€29.79
-8.4%
15.2%€38.04€20.61€36.1819
Mar ’24€31.21
€29.39
-5.8%
14.9%€36.80€19.39€34.9018
Feb ’24€28.81
€27.32
-5.2%
14.9%€32.12€19.27€34.0717
Jan ’24€27.43
€27.23
-0.7%
13.6%€33.13€19.60€36.5218
Dec ’23€27.77
€26.74
-3.7%
12.9%€31.55€19.48€34.6917
Nov ’23€25.43
€26.18
+2.9%
11.4%€30.29€19.44€29.8217

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Andritz

€5.1b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.05

7D

-0.4%

1Y

5.0%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥51.50

7D

-1.9%

1Y

37.0%

Stabilus

€810.2m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€32.80

7D

-11.5%

1Y

-43.1%