Enovix Waardering
Is 6Q81 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Book versus peers
Price-To-Book versus industrie
Price-To-Book versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 6Q81 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 6Q81 ( €7.84 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €35.74 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 6Q81 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6Q81?
Belangrijke metriek: Omdat 6Q81 nauwelijks inkomsten genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 6Q81's PB Ratio? | |
|---|---|
| PB Verhouding | 10.9x |
| Boek | US$167.59m |
| Marktkapitalisatie | US$1.83b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 88.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -13.3x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs te boeken Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 6Q81's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PB | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 7.4x | ||
F3C SFC Energy | 2.1x | 4.2% | €284.1m |
SGL SGL Carbon | 0.7x | 17.7% | €472.0m |
CEA FRIWO | 24.5x | n/a | €188.2m |
OSR OSRAM Licht | 2.4x | n/a | €4.9b |
6Q81 Enovix | 10.9x | 45.8% | €1.8b |
Price-To-Book versus peers: 6Q81 is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 10.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.4 x).
Prijs te boeken Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 6Q81's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Electrical industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Boek | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
C0M Compleo Charging Solutions | 0.1x | 31.3% | US$15.58m |
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Book versus industrie: 6Q81 is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 10.9 x) vergeleken met het German Electrical -industriegemiddelde ( 2.1 x).
Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 6Q81's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PB Ratio | 10.9x |
| Eerlijke PB Verhouding | n/a |
Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { 6Q81 te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €7.84 | €26.12 +233.2% | 84.8% | €95.84 | €9.58 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €8.66 | €25.05 +189.2% | 84.8% | €91.94 | €9.19 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €8.48 | €25.05 +195.3% | 84.8% | €91.94 | €9.19 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €8.26 | €26.42 +220.0% | 77.1% | €91.63 | €12.83 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €8.70 | €26.42 +203.7% | 77.1% | €91.63 | €12.83 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €12.53 | €27.03 +115.6% | 75.8% | €92.67 | €12.97 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €14.18 | €26.13 +84.3% | 85.8% | €93.63 | €10.30 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €10.20 | €25.71 +152.1% | 83.2% | €93.22 | €10.25 | n/a | 12 |
| May ’25 | €5.95 | €26.31 +342.5% | 80.8% | €93.68 | €11.24 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €7.16 | €26.51 +270.0% | 77.6% | €92.20 | €11.06 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | n/a | €26.51 0% | 77.6% | €92.20 | €11.06 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €8.59 | €26.44 +207.8% | 77.9% | €92.22 | €10.14 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €11.48 | €26.44 +130.4% | 77.9% | €92.22 | €10.14 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €10.00 | €26.44 +164.5% | 77.9% | €92.22 | €10.14 | €8.66 | 12 |
| Nov ’24 | €8.28 | €28.71 +246.9% | 71.7% | €94.64 | €10.41 | €8.48 | 12 |
| Oct ’24 | €11.88 | €28.65 +141.2% | 67.0% | €91.18 | €18.24 | €8.26 | 12 |
| Sep ’24 | €13.36 | €28.65 +114.5% | 67.0% | €91.18 | €18.24 | €8.70 | 12 |
| Aug ’24 | €18.84 | €28.65 +52.0% | 67.0% | €91.18 | €18.24 | €12.53 | 12 |
| Jul ’24 | €17.12 | €25.78 +50.6% | 78.1% | €90.72 | €13.61 | €14.18 | 12 |
| Jun ’24 | €12.25 | €25.78 +110.4% | 78.1% | €90.72 | €13.61 | €10.20 | 12 |
| May ’24 | €9.80 | €25.78 +163.1% | 78.1% | €90.72 | €13.61 | €5.95 | 12 |
| Apr ’24 | €10.40 | €26.13 +151.3% | 78.1% | €91.69 | €13.75 | €7.16 | 12 |
| Mar ’24 | €8.65 | €26.89 +210.8% | 78.1% | €94.34 | €14.15 | n/a | 12 |
| Feb ’24 | €7.20 | €26.96 +274.4% | 74.7% | €92.03 | €14.72 | €8.59 | 12 |
| Jan ’24 | €11.70 | €30.53 +160.9% | 67.9% | €95.00 | €18.05 | €11.48 | 11 |
| Dec ’23 | €12.30 | €30.53 +148.2% | 67.9% | €95.00 | €18.05 | €10.00 | 11 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2024/12/22 06:31 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2024/12/20 00:00 |
| Inkomsten | 2024/09/29 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
Enovix Corporation wordt gevolgd door 15 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Michael Legg | Benchmark Company |
| Ryan Pfingst | B. Riley Securities, Inc. |
| Christopher Souther | B. Riley Securities, Inc. |