Hydrofarm Holdings Group, Inc.

DB:5TUA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €36.1m

Hydrofarm Holdings Group Waardering

Is 5TUA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5TUA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 5TUA te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 5TUA te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5TUA?

Belangrijke metriek: Omdat 5TUA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 5TUA. Deze wordt berekend door 5TUA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5TUA's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
VerkoopUS$200.16m
MarktkapitalisatieUS$38.07m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5TUA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 5TUA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.4x
S188 SMT Scharf
0.6x16.7%€41.0m
DAR DATRON
0.5x5.0%€29.9m
SF3 STS Group
0.08x4.2%€23.5m
DIS DVS Technology
0.3xn/a€61.0m
5TUA Hydrofarm Holdings Group
0.2x4.1%€38.1m

Price-To-Sales versus peers: 5TUA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5TUA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x4.3%US$290.36m
SF3 STS Group
0.08x4.2%US$24.78m
GRF Greiffenberger
0.06xn/aUS$4.30m
SCM SCHUMAG
0.04xn/aUS$1.90m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
5TUA 0.2xGemiddelde industrie 0.5xNo. of Companies11PS00.61.21.82.43+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 5TUA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 0.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5TUA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5TUA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhouding0.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 5TUA is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 5TUA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.76
€0.66
-13.7%
7.1%€0.70€0.61n/a2
Nov ’25€0.60
€0.64
+6.1%
7.1%€0.68€0.59n/a2
Oct ’25€0.61
€0.64
+4.3%
7.1%€0.68€0.59n/a2
Sep ’25€0.40
€0.64
+60.1%
7.1%€0.68€0.59n/a2
Aug ’25€0.58
€0.88
+51.3%
21.1%€1.06€0.69n/a2
Jul ’25€0.64
€0.95
+48.2%
12.2%€1.06€0.83n/a2
Jun ’25€0.70
€0.95
+35.9%
12.2%€1.06€0.83n/a2
May ’25€0.77
€0.95
+23.0%
12.2%€1.06€0.83n/a2
Apr ’25€0.98
€0.95
-3.5%
12.2%€1.06€0.83n/a2
Mar ’25€0.83
€0.95
+14.3%
12.2%€1.06€0.83n/a2
Feb ’25€0.90
€0.96
+6.6%
12.2%€1.07€0.84n/a2
Jan ’25€0.80
€0.96
+20.3%
12.2%€1.07€0.84n/a2
Dec ’24€0.77
€0.96
+24.6%
12.2%€1.07€0.84n/a2
Nov ’24€0.93
€1.07
+15.1%
6.4%€1.14€1.00€0.602
Oct ’24€1.15
€1.07
-7.0%
6.4%€1.14€1.00€0.612
Sep ’24€1.20
€1.07
-10.8%
6.4%€1.14€1.00€0.402
Aug ’24€1.05
€1.34
+27.4%
24.7%€1.80€1.08€0.583
Jul ’24€0.76
€1.44
+89.9%
20.2%€1.84€1.15€0.643
Jun ’24€0.85
€1.44
+70.6%
20.2%€1.84€1.15€0.703
May ’24€1.33
€2.57
+93.3%
47.1%€4.66€1.68€0.774
Apr ’24€1.63
€2.57
+58.0%
47.1%€4.66€1.68€0.984
Mar ’24€1.78
€2.68
+50.3%
49.4%€4.60€1.38€0.834
Feb ’24€1.74
€2.68
+54.3%
49.4%€4.60€1.38€0.904
Jan ’24€1.50
€3.50
+133.9%
29.9%€4.82€1.93€0.804
Dec ’23€2.35
€3.50
+48.7%
29.9%€4.82€1.93€0.774
Nov ’23€2.55
€5.03
+97.1%
61.2%€10.18€2.04€0.934

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Heidelberger Druckmaschinen

€275.1m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.90

7D

-2.3%

1Y

-28.5%

Alfa. de

Mex$83.3b

Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.

G4L

Mex$0.64

7D

-1.5%

1Y

5.8%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.00

7D

1.0%

1Y

35.4%