SMT Scharf Waardering

Q: Wat is de reële prijs van S188 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

S188 ( €7.5 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €6.32 )

Is S188 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van S188 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: S188 ( €7.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €6.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: S188 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor S188?

Belangrijke metriek: Omdat S188 nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor S188. Deze wordt berekend door S188's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is S188's PS Ratio?
PS Verhouding	0.6x
Verkoop	€71.85m
Marktkapitalisatie	€41.04m

S188 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	9.2x
PEG-verhouding	8.2x

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt S188's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor S188 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	0.3x
MSAG MS Industrie	0.2x	-2.6%	€39.9m
SF3 STS Group	0.08x	4.2%	€23.2m
DEZ DEUTZ	0.3x	11.6%	€557.0m
JST JOST Werke	0.6x	4.1%	€622.1m
S188 SMT Scharf	0.6x	16.3%	€41.0m

Price-To-Sales versus peers: S188 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt S188's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

5 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
HDD Heidelberger Druckmaschinen	0.1x	4.3%	US$289.78m
SKB Koenig & Bauer	0.1x	4.8%	US$191.70m
SF3 STS Group	0.08x	4.2%	US$24.14m
GRF Greiffenberger	0.07x	n/a	US$4.30m

5 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: S188 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 0.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is S188's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

S188 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.6x
Eerlijke PS Verhouding	0.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: S188 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten S188 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€7.50	€13.00 +73.3%	7.7%	€14.00	€12.00	n/a	2
Apr ’25	€6.80	€11.25 +65.4%	2.2%	€11.50	€11.00	n/a	2
Mar ’25	€6.90	€11.75 +70.3%	2.1%	€12.00	€11.50	n/a	2
Feb ’25	€6.30	€11.75 +86.5%	2.1%	€12.00	€11.50	n/a	2
Jan ’25	€6.40	€11.75 +83.6%	2.1%	€12.00	€11.50	n/a	2
Dec ’24	€6.30	€11.75 +86.5%	2.1%	€12.00	€11.50	n/a	2
Nov ’24	€6.45	€11.25 +74.4%	2.2%	€11.50	€11.00	€8.15	2
Oct ’24	€6.05	€11.25 +86.0%	2.2%	€11.50	€11.00	€8.40	2
Sep ’24	€6.55	€11.25 +71.8%	2.2%	€11.50	€11.00	€7.55	2
Aug ’24	€9.70	€15.50 +59.8%	9.7%	€17.00	€14.00	€7.40	2
Jul ’24	€9.75	€15.50 +59.0%	9.7%	€17.00	€14.00	€6.60	2
Jun ’24	€9.40	€16.57 +76.2%	11.7%	€18.70	€14.00	€6.70	3
May ’24	€9.65	€16.57 +71.7%	11.7%	€18.70	€14.00	€6.70	3
Apr ’24	€10.50	€19.40 +84.8%	7.8%	€21.50	€18.00	€6.80	3
Mar ’24	€11.30	€19.40 +71.7%	7.8%	€21.50	€18.00	€6.90	3
Feb ’24	€11.80	€19.40 +64.4%	7.8%	€21.50	€18.00	€6.30	3
Jan ’24	€11.60	€19.40 +67.2%	7.8%	€21.50	€18.00	€6.40	3
Dec ’23	€11.60	€18.23 +57.2%	1.8%	€18.70	€18.00	€6.30	3

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

-0.4%

6.7%

Finning International

CA$5.1b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

-1.6%

5.9%

Stabilus

€815.1m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.00

-6.9%

-42.0%