MS Industrie AG

XTRA:MSAG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €39.9m

MS Industrie Waardering

Is MSAG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MSAG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MSAG ( €1.33 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €3.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MSAG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MSAG?

Belangrijke metriek: Omdat MSAG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MSAG. Deze wordt berekend door MSAG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MSAG's PE Ratio?
PE-verhouding23.6x
Inkomsten€1.69m
Marktkapitalisatie€39.86m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MSAG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MSAG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.8x
HETA KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG
65xn/a€3.7m
DEZ DEUTZ
11x47.9%€553.1m
JST JOST Werke
17x24.1%€631.0m
VOS Vossloh
14x10.6%€796.0m
MSAG MS Industrie
23.6x45.1%€39.9m

Price-To-Earnings versus peers: MSAG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MSAG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MSAG 23.6xGemiddelde industrie 14.6xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MSAG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.6 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 14.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MSAG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MSAG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.6x
Eerlijke PE Verhouding18.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MSAG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MSAG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.33
€2.58
+93.6%
6.8%€2.75€2.40n/a2
Nov ’25€1.32
€2.58
+95.1%
6.8%€2.75€2.40n/a2
Oct ’25€1.36
€2.58
+89.3%
6.8%€2.75€2.40n/a2
Sep ’25€1.51
€2.58
+70.5%
6.8%€2.75€2.40n/a2
Aug ’25€1.58
€2.68
+69.3%
2.8%€2.75€2.60n/a2
Jul ’25€1.89
€2.58
+36.2%
6.8%€2.75€2.40n/a2
Jun ’25€1.80
€2.90
+61.1%
17.2%€3.40€2.40n/a2
May ’25€1.67
€2.90
+73.7%
17.2%€3.40€2.40n/a2
Apr ’25€1.71
€2.90
+69.6%
17.2%€3.40€2.40n/a2
Mar ’25€1.98
€3.35
+69.2%
1.5%€3.40€3.30n/a2
Feb ’25€1.95
€3.35
+71.8%
1.5%€3.40€3.30n/a2
Jan ’25€1.82
€3.35
+84.1%
1.5%€3.40€3.30n/a2
Dec ’24€1.62
€3.35
+106.8%
1.5%€3.40€3.30n/a2
Nov ’24€1.53
€3.35
+119.0%
1.5%€3.40€3.30€1.322
Oct ’24€1.66
€3.35
+101.8%
1.5%€3.40€3.30€1.362
Sep ’24€1.68
€3.10
+84.5%
6.5%€3.30€2.90€1.512
Aug ’24€1.64
€2.95
+79.9%
1.7%€3.00€2.90€1.582
Jul ’24€1.61
€2.95
+83.2%
1.7%€3.00€2.90€1.892
Jun ’24€1.63
€2.93
+79.4%
2.6%€3.00€2.85€1.802
May ’24€1.55
€2.93
+88.7%
2.6%€3.00€2.85€1.672
Apr ’24€1.56
€2.93
+87.5%
2.6%€3.00€2.85€1.712
Mar ’24€1.62
€2.93
+80.6%
2.6%€3.00€2.85€1.982
Feb ’24€1.67
€2.93
+75.1%
2.6%€3.00€2.85€1.952
Jan ’24€1.47
€2.93
+99.0%
2.6%€3.00€2.85€1.822
Dec ’23€1.48
€2.73
+84.1%
10.1%€3.00€2.45€1.622
Nov ’23€1.47
€2.73
+85.4%
10.1%€3.00€2.45€1.532

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-2.1%

1Y

4.7%

Mota-Engil SGPS

€777.0m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.56

7D

1.7%

1Y

-19.7%

Senior

UK£602.7m

Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

1JD

UK£1.76

7D

4.1%

1Y

-4.7%