Fluidra, S.A.

DB:4F1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.5b

Fluidra Waardering

Is 4F1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4F1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€33.75
Fair Value
28.5% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 4F1 ( €24.14 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €33.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4F1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4F1?

Belangrijke metriek: Omdat 4F1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4F1. Deze wordt berekend door 4F1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4F1's PE Ratio?
PE-verhouding34.8x
Inkomsten€128.83m
Marktkapitalisatie€4.48b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4F1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4F1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.2x
GIL DMG MORI
22.3xn/a€3.6b
KRN Krones
15.5x16.0%€3.9b
G1A GEA Group
19.8x8.1%€8.1b
RAA RATIONAL
39.4x7.1%€9.3b
4F1 Fluidra
34.8x24.7%€4.5b

Price-To-Earnings versus peers: 4F1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4F1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
4F1 34.8xGemiddelde industrie 17.4xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4F1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.8 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 17.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4F1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4F1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34.8x
Eerlijke PE Verhouding21.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4F1 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 34.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4F1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€24.14
€25.39
+5.2%
13.5%€30.00€19.00n/a15
Jan ’26€23.66
€25.39
+7.3%
13.5%€30.00€19.00n/a15
Dec ’25€24.56
€25.12
+2.3%
12.7%€29.50€19.00n/a15
Nov ’25€24.58
€24.64
+0.2%
12.3%€28.00€19.00n/a15
Oct ’25€23.60
€23.44
-0.7%
12.6%€27.10€17.50n/a16
Sep ’25€22.12
€23.44
+6.0%
12.6%€27.10€17.50n/a16
Aug ’25€22.26
€23.13
+3.9%
12.0%€26.20€17.50n/a16
Jul ’25€19.41
€22.73
+17.1%
11.9%€26.00€17.50n/a15
Jun ’25€22.86
€22.08
-3.4%
12.4%€26.00€16.00n/a15
May ’25€20.06
€21.48
+7.1%
10.9%€25.00€16.00n/a15
Apr ’25€21.78
€21.46
-1.5%
10.8%€25.00€16.00n/a15
Mar ’25€21.54
€21.46
-0.4%
10.8%€25.00€16.00n/a15
Feb ’25€19.91
€20.67
+3.8%
10.9%€23.20€15.00n/a15
Jan ’25€18.91
€20.56
+8.7%
10.9%€23.20€15.00€23.6613
Dec ’24€18.59
€20.49
+10.2%
10.7%€23.20€15.00€24.5614
Nov ’24€16.57
€20.64
+24.6%
11.6%€24.20€15.00€24.5814
Oct ’24€18.79
€20.61
+9.7%
13.5%€25.10€15.50€23.6014
Sep ’24€20.70
€20.90
+1.0%
14.4%€27.00€15.50€22.1215
Aug ’24€20.04
€20.77
+3.6%
14.4%€27.00€15.50€22.2615
Jul ’24€17.52
€20.21
+15.4%
13.2%€27.00€15.00€19.4115
Jun ’24€16.57
€20.46
+23.5%
18.5%€32.00€15.00€22.8615
May ’24€15.47
€20.84
+34.7%
19.9%€32.00€15.00€20.0615
Apr ’24€16.01
€20.92
+30.7%
20.4%€32.00€15.00€21.7814
Mar ’24€16.43
€21.09
+28.4%
20.0%€32.00€15.00€21.5414
Feb ’24€16.12
€20.51
+27.2%
22.2%€32.00€13.85€19.9114
Jan ’24€14.37
€20.51
+42.7%
21.5%€32.00€13.85€18.9115
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€25.95
Fair Value
7.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 04:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Fluidra, S.A. wordt gevolgd door 31 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Elena FernándezAhorro Corporación
Bruno BessaBanco BPI, S.A.
Sofia Rebuelta VillegasBanco de Madrid S.A.U.