The Weir Group PLC

DB:42W Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.7b

Weir Group Waardering

Is 42W ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 42W als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 42W ( €25.58 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €26.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 42W wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 42W?

Belangrijke metriek: Omdat 42W winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 42W. Deze wordt berekend door 42W's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 42W's PE Ratio?
PE-verhouding25.3x
InkomstenUK£220.60m
MarktkapitalisatieUK£5.59b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 42W's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 42W ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.4x
G1A GEA Group
18.6x8.3%€7.6b
RAA RATIONAL
42.3x6.9%€10.0b
KRN Krones
14.6x16.2%€3.6b
GIL DMG MORI
22.1xn/a€3.6b
42W Weir Group
25.3x19.0%€5.6b

Price-To-Earnings versus peers: 42W is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 42W's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
42W 25.3xGemiddelde industrie 14.6xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 42W is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.3 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 14.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 42W's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

42W PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.3x
Eerlijke PE Verhouding19.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 42W is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 42W voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€25.58
€28.08
+9.8%
6.0%€30.85€24.97n/a19
Nov ’25€24.76
€27.49
+11.0%
7.3%€30.73€23.08n/a19
Oct ’25€25.88
€27.22
+5.2%
7.6%€30.48€22.89n/a19
Sep ’25€23.62
€26.98
+14.2%
7.3%€30.07€22.58n/a20
Aug ’25€24.02
€27.49
+14.5%
7.9%€30.86€22.91n/a20
Jul ’25€23.34
€27.23
+16.7%
9.3%€30.70€21.96n/a20
Jun ’25€25.08
€26.76
+6.7%
9.7%€30.54€21.85n/a20
May ’25€23.64
€26.35
+11.5%
10.0%€30.14€20.84n/a18
Apr ’25€23.40
€26.14
+11.7%
12.2%€30.08€18.40n/a17
Mar ’25€21.40
€26.34
+23.1%
12.5%€30.07€18.40n/a17
Feb ’25€21.00
€26.40
+25.7%
12.7%€30.15€18.73n/a17
Jan ’25€21.80
€26.01
+19.3%
12.6%€29.60€18.57n/a16
Dec ’24€21.80
€26.61
+22.1%
9.8%€29.32€19.77n/a16
Nov ’24€19.50
€26.61
+36.5%
9.8%€29.32€19.77€24.7616
Oct ’24€21.80
€26.40
+21.1%
9.0%€29.17€20.63€25.8815
Sep ’24€21.40
€26.30
+22.9%
9.7%€29.56€20.91€23.6216
Aug ’24€21.20
€25.93
+22.3%
8.8%€28.15€20.82€24.0217
Jul ’24€19.90
€25.77
+29.5%
9.3%€29.08€20.47€23.3417
Jun ’24€19.70
€25.42
+29.1%
8.5%€28.54€20.09€25.0817
May ’24€21.20
€25.11
+18.5%
8.4%€28.27€19.90€23.6417
Apr ’24€20.80
€24.57
+18.1%
9.8%€28.53€20.08€23.4017
Mar ’24€21.40
€22.73
+6.2%
15.1%€27.05€12.96€21.4016
Feb ’24€20.20
€22.07
+9.2%
14.7%€26.08€13.04€21.0016
Jan ’24€18.80
€22.53
+19.8%
15.1%€26.72€12.78€21.8016
Dec ’23€20.80
€22.74
+9.3%
14.2%€26.61€12.73€21.8016
Nov ’23€18.70
€22.40
+19.8%
13.6%€26.45€12.79€19.5016

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Mota-Engil SGPS

€777.0m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.56

7D

1.7%

1Y

-19.7%

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-2.1%

1Y

4.7%

Stabilus

€852.2m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€34.50

7D

-9.4%

1Y

-41.1%