Eaton Corporation plc

DB:3EC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €139.3b

Eaton Waardering

Is 3EC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3EC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3EC ( €356.85 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €235.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3EC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3EC?

Belangrijke metriek: Omdat 3EC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3EC. Deze wordt berekend door 3EC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3EC's PE Ratio?
PE-verhouding39x
InkomstenUS$3.77b
MarktkapitalisatieUS$147.01b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3EC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3EC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.7x
SIE Siemens
17.1x5.4%€140.9b
ENR Siemens Energy
33.2x23.4%€39.4b
OSR OSRAM Licht
81.3xn/a€4.9b
SGL SGL Carbon
7.3x17.7%€500.1m
3EC Eaton
39x10.8%€147.0b

Price-To-Earnings versus peers: 3EC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 34.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3EC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electrical industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
3EC 39.0xGemiddelde industrie 16.1xNo. of Companies10PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3EC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39 x) vergeleken met het German Electrical -industriegemiddelde ( 22 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3EC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3EC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio39x
Eerlijke PE Verhouding25.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3EC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 39 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3EC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€356.85
€352.55
-1.2%
9.9%€407.94€259.34n/a24
Nov ’25€306.70
€326.74
+6.5%
8.9%€369.12€252.85n/a22
Oct ’25€295.95
€311.98
+5.4%
8.1%€347.81€252.95n/a21
Sep ’25€270.80
€303.68
+12.1%
8.8%€346.04€251.66n/a21
Aug ’25€281.85
€304.68
+8.1%
12.3%€352.04€205.74n/a22
Jul ’25€290.00
€309.47
+6.7%
12.0%€350.40€210.24n/a22
Jun ’25€297.35
€304.13
+2.3%
12.2%€347.21€208.33n/a20
May ’25€307.30
€299.50
-2.5%
12.9%€350.74€210.44n/a21
Apr ’25€293.00
€277.60
-5.3%
12.9%€320.00€194.33n/a21
Mar ’25€269.60
€255.60
-5.2%
12.5%€305.32€185.04n/a22
Feb ’25€226.90
€226.00
-0.4%
9.9%€253.34€183.58n/a19
Jan ’25€216.50
€216.91
+0.2%
11.5%€251.46€170.99n/a19
Dec ’24€211.00
€211.54
+0.3%
10.2%€246.08€170.43n/a19
Nov ’24€202.50
€219.24
+8.3%
10.1%€255.50€176.96€306.7019
Oct ’24€204.70
€215.32
+5.2%
10.8%€257.01€176.10€295.9520
Sep ’24€211.50
€205.35
-2.9%
9.9%€234.42€169.40€270.8020
Aug ’24€196.80
€186.08
-5.4%
10.0%€213.97€146.59€281.8519
Jul ’24€184.35
€181.04
-1.8%
9.9%€210.73€145.68€290.0020
Jun ’24€164.60
€179.34
+9.0%
8.4%€206.79€148.78€297.3518
May ’24€150.80
€168.69
+11.9%
9.6%€190.58€131.59€307.3017
Apr ’24€156.10
€171.41
+9.8%
9.3%€195.30€135.70€293.0017
Mar ’24€164.28
€169.85
+3.4%
8.8%€200.80€139.52€269.6017
Feb ’24€147.76
€155.82
+5.5%
11.1%€181.83€118.14€226.9017
Jan ’24€146.60
€156.92
+7.0%
11.7%€184.39€116.06€216.5017
Dec ’23€153.00
€160.63
+5.0%
11.4%€190.18€119.71€211.0018
Nov ’23€151.68
€165.50
+9.1%
11.0%€199.44€125.54€202.5019

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Heidelberger Druckmaschinen

€275.1m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.90

7D

-2.3%

1Y

-28.5%

Alfa. de

Mex$83.3b

Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.

G4L

Mex$0.64

7D

-1.5%

1Y

5.8%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.00

7D

1.0%

1Y

35.4%