Epiroc Waardering
Is 3ADA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 3ADA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 3ADA ( €16.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €22.09 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 3ADA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3ADA?
Belangrijke metriek: Omdat 3ADA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 3ADA's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 27.4x |
| Inkomsten | SEK 8.63b |
| Marktkapitalisatie | SEK 229.13b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 16.7x |
| PEG-verhouding | 2.4x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 3ADA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 11.6x | ||
8TRA Traton | 5.6x | 8.4% | €14.4b |
DTG Daimler Truck Holding | 8.7x | 11.6% | €29.0b |
KBX Knorr-Bremse | 19.5x | 10.8% | €11.7b |
KGX KION GROUP | 12.8x | 17.4% | €4.3b |
3ADA Epiroc | 27.4x | 11.4% | €229.1b |
Price-To-Earnings versus peers: 3ADA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 3ADA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 3ADA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.4 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 14.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 3ADA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 27.4x |
| Eerlijke PE Verhouding | 19.9x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3ADA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 27.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.9 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Wacker Neuson
€886.9m
Manufactures and distributes light and compact equipment in Germany, Austria, the United States, and internationally.
WAC
€12.72
7D
-3.6%
1Y
-23.8%
Finning International
CA$5.1b
Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.
CIH
CA$25.00
7D
-1.6%
1Y
5.9%
Stabilus
€815.1m
Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.
STM
€33.00
7D
-6.9%
1Y
-42.0%