Epiroc AB (publ)

DB:3AD1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €19.8b

Epiroc Waardering

Is 3AD1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3AD1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3AD1 ( €16.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €19.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3AD1 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3AD1?

Belangrijke metriek: Omdat 3AD1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3AD1. Deze wordt berekend door 3AD1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3AD1's PE Ratio?
PE-verhouding27.3x
InkomstenSEK 8.63b
MarktkapitalisatieSEK 227.69b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3AD1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3AD1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.5x
8TRA Traton
5.3x8.4%€13.8b
DTG Daimler Truck Holding
8x11.6%€26.9b
KBX Knorr-Bremse
19.3x10.8%€11.6b
KGX KION GROUP
13.1x17.2%€4.4b
3AD1 Epiroc
27.3x11.3%€227.7b

Price-To-Earnings versus peers: 3AD1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3AD1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
3AD1 27.3xGemiddelde industrie 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3AD1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.3 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 14.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3AD1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3AD1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.3x
Eerlijke PE Verhouding19.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3AD1 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 27.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3AD1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€16.80
€18.31
+9.0%
13.2%€23.00€14.75n/a19
Nov ’25€17.79
€18.12
+1.9%
13.9%€23.01€14.33n/a20
Oct ’25€19.27
€18.08
-6.1%
14.2%€23.32€14.52n/a21
Sep ’25€17.44
€17.98
+3.1%
14.0%€23.26€14.48n/a19
Aug ’25€17.22
€17.73
+3.0%
13.5%€22.68€14.12n/a20
Jul ’25€18.71
€18.05
-3.5%
14.4%€23.78€14.54n/a20
Jun ’25€19.12
€17.27
-9.7%
12.5%€22.40€14.22n/a20
May ’25€17.47
€16.96
-2.9%
12.6%€22.18€14.08n/a20
Apr ’25€17.61
€16.52
-6.2%
10.2%€19.82€13.79n/a17
Mar ’25€17.07
€17.04
-0.2%
10.2%€20.38€14.18n/a18
Feb ’25€16.33
€17.14
+5.0%
10.4%€20.39€14.18n/a18
Jan ’25€18.14
€17.97
-0.9%
11.1%€20.71€14.41n/a18
Dec ’24€17.06
€17.23
+1.0%
9.7%€20.13€13.65n/a18
Nov ’24€15.46
€16.87
+9.2%
10.9%€20.74€13.20€17.7918
Oct ’24€17.72
€16.93
-4.4%
11.5%€20.55€13.08€19.2719
Sep ’24€17.58
€17.13
-2.5%
11.3%€20.53€13.07€17.4419
Aug ’24€18.00
€17.54
-2.6%
11.7%€21.28€13.55€17.2221
Jul ’24€16.83
€16.98
+0.9%
13.0%€21.28€13.20€18.7121
Jun ’24€16.32
€16.99
+4.1%
13.3%€21.06€13.15€19.1222
May ’24€18.31
€17.26
-5.8%
14.3%€21.68€13.01€17.4722
Apr ’24€18.04
€16.95
-6.0%
13.4%€21.86€12.05€17.6122
Mar ’24€18.18
€17.11
-5.9%
13.5%€22.12€12.19€17.0722
Feb ’24€17.75
€16.31
-8.1%
13.5%€20.27€11.90€16.3321
Jan ’24€17.13
€15.98
-6.7%
14.4%€19.72€11.66€18.1421
Dec ’23€18.20
€15.99
-12.1%
13.3%€20.12€11.89€17.0621
Nov ’23€15.38
€15.93
+3.6%
13.1%€20.17€11.92€15.4621

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Stabilus

€810.2m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€32.80

7D

0%

1Y

-42.6%

Krones

€3.7b

Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.

KRN

€116.20

7D

1.4%

1Y

14.3%

Babcock International Group

UK£2.6b

Engages in the design, development, manufacture, and integration of specialist systems for aerospace, defense, and security in the United Kingdom, rest of Europe, Africa, North America, Australasia, and internationally.

BW3

UK£6.43

7D

1.3%

1Y

42.6%