Luceco plc

DB:2LC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €237.1m

Luceco Waardering

Is 2LC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2LC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2LC ( €1.52 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €5.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2LC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2LC?

Belangrijke metriek: Omdat 2LC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2LC. Deze wordt berekend door 2LC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2LC's PE Ratio?
PE-verhouding10.8x
InkomstenUK£18.30m
MarktkapitalisatieUK£198.03m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2LC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2LC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.6x
SGL SGL Carbon
7.3x17.7%€497.0m
F3C SFC Energy
12.6x4.2%€297.6m
2GB 2G Energy
21.3x20.5%€392.0m
OSR OSRAM Licht
81.3xn/a€4.8b
2LC Luceco
10.8x7.4%€198.0m

Price-To-Earnings versus peers: 2LC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2LC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electrical industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2LC 10.8xGemiddelde industrie 16.3xNo. of Companies10PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2LC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x) vergeleken met het German Electrical -industriegemiddelde ( 21.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2LC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2LC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.8x
Eerlijke PE Verhouding10.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2LC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 10.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2LC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.52
€2.42
+59.1%
7.4%€2.66€2.16n/a4
Nov ’25€1.53
€2.42
+58.0%
7.4%€2.66€2.16n/a4
Oct ’25€1.83
€2.42
+32.3%
7.4%€2.66€2.16n/a4
Sep ’25€1.81
€2.38
+31.7%
7.4%€2.64€2.14n/a4
Aug ’25€1.83
€2.38
+30.3%
7.4%€2.64€2.14n/a4
Jul ’25€1.93
€2.25
+16.8%
3.3%€2.35€2.18n/a3
Jun ’25€2.06
€2.20
+6.7%
1.6%€2.23€2.15n/a3
May ’25€1.87
€1.90
+1.8%
3.8%€1.98€1.81n/a3
Apr ’25€1.57
€1.79
+13.8%
13.1%€1.98€1.46n/a3
Mar ’25€1.61
€1.80
+11.5%
13.1%€1.99€1.46n/a3
Feb ’25€1.56
€1.80
+15.1%
13.1%€1.99€1.46n/a3
Jan ’25€1.40
€1.65
+17.7%
9.2%€1.78€1.44n/a3
Dec ’24€1.39
€1.65
+18.5%
9.2%€1.78€1.44n/a3
Nov ’24€1.24
€1.68
+35.4%
9.2%€1.82€1.46€1.533
Oct ’24€1.38
€1.68
+21.7%
9.2%€1.82€1.46€1.833
Sep ’24€1.39
€1.67
+20.5%
9.2%€1.81€1.46€1.813
Aug ’24€1.44
€1.66
+15.6%
9.2%€1.80€1.45€1.833
Jul ’24€1.37
€1.57
+14.7%
9.6%€1.78€1.44€1.933
Jun ’24€1.45
€1.57
+8.4%
9.6%€1.78€1.44€2.063
May ’24€1.21
€1.55
+28.1%
9.6%€1.76€1.42€1.873
Apr ’24€1.37
€1.55
+13.2%
9.6%€1.76€1.42€1.573
Mar ’24€1.53
€1.31
-14.1%
18.4%€1.49€0.97€1.613
Feb ’24€1.56
€1.31
-15.7%
18.4%€1.49€0.97€1.563
Jan ’24€1.05
€1.24
+18.1%
17.3%€1.51€0.99€1.403
Dec ’23€0.92
€1.22
+33.0%
17.3%€1.49€0.98€1.393
Nov ’23€0.90
€1.22
+36.0%
17.3%€1.49€0.98€1.243

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Stabilus

€822.5m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.30

7D

-3.5%

1Y

-41.9%

Heidelberger Druckmaschinen

€279.4m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-3.0%

1Y

-26.4%

DAIHEN

JP¥172.3b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥43.40

7D

3.3%

1Y

26.2%