Vinci SA

XTRA:SQU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €56.5b

Vinci Waardering

Is SQU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SQU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SQU ( €99.88 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €141.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SQU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SQU?

Belangrijke metriek: Omdat SQU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SQU. Deze wordt berekend door SQU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SQU's PE Ratio?
PE-verhouding12.3x
Inkomsten€4.61b
Marktkapitalisatie€56.48b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SQU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SQU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde60.5x
HOT HOCHTIEF
12.3x2.5%€8.9b
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
187.6x55.9%€1.1b
ENR Siemens Energy
33.7x23.4%€39.9b
DTG Daimler Truck Holding
8.4x13.1%€28.2b
SQU Vinci
12.3x6.6%€56.5b

Price-To-Earnings versus peers: SQU is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (60.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SQU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Construction industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SQU 12.3xGemiddelde industrie 13.4xNo. of Companies17PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SQU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.3 x) vergeleken met het European Construction -industriegemiddelde ( 13.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SQU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SQU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.3x
Eerlijke PE Verhouding19.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SQU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SQU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€99.88
€132.36
+32.5%
7.0%€148.00€105.00n/a20
Nov ’25€103.10
€132.06
+28.1%
7.0%€145.00€105.00n/a19
Oct ’25€104.30
€133.00
+27.5%
7.4%€148.00€105.00n/a19
Sep ’25€108.15
€132.68
+22.7%
7.0%€146.00€105.00n/a19
Aug ’25€103.20
€132.84
+28.7%
7.0%€146.00€105.00n/a19
Jul ’25€100.85
€132.74
+31.6%
6.2%€145.00€109.00n/a19
Jun ’25€114.45
€133.26
+16.4%
5.3%€145.00€117.00n/a19
May ’25€111.00
€133.26
+20.1%
5.3%€145.00€117.00n/a19
Apr ’25€118.74
€133.33
+12.3%
6.1%€151.00€117.00n/a18
Mar ’25€117.30
€133.61
+13.9%
6.0%€151.00€117.00n/a18
Feb ’25€117.06
€130.53
+11.5%
6.6%€150.00€113.00n/a19
Jan ’25€113.78
€127.11
+11.7%
5.1%€138.00€113.00n/a19
Dec ’24€114.94
€124.84
+8.6%
5.0%€138.00€113.00n/a19
Nov ’24€105.50
€124.84
+18.3%
5.0%€138.00€113.00€103.1019
Oct ’24€105.00
€126.05
+20.0%
5.5%€141.00€113.00€104.3019
Sep ’24€102.84
€126.10
+22.6%
5.3%€141.00€113.00€108.1519
Aug ’24€104.88
€126.10
+20.2%
5.3%€141.00€113.00€103.2019
Jul ’24€106.42
€124.08
+16.6%
7.2%€141.00€103.69€100.8520
Jun ’24€107.06
€123.08
+15.0%
6.8%€141.00€103.69€114.4520
May ’24€112.26
€123.08
+9.6%
6.8%€141.00€103.69€111.0020
Apr ’24€105.86
€121.60
+14.9%
6.7%€140.00€103.69€118.7421
Mar ’24€107.52
€120.41
+12.0%
7.8%€140.00€103.69€117.3021
Feb ’24€104.66
€114.38
+9.3%
6.3%€133.00€103.69€117.0621
Jan ’24€93.51
€112.29
+20.1%
5.5%€124.00€103.69€113.7821
Dec ’23€98.65
€111.17
+12.7%
6.4%€124.00€94.50€114.9421
Nov ’23€93.78
€111.50
+18.9%
6.2%€124.00€94.50€105.5021

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Stabilus

€806.5m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€32.65

7D

-1.1%

1Y

-43.8%

Heidelberger Druckmaschinen

€278.5m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-0.1%

1Y

-27.7%

Travis Perkins

UK£1.6b

Engages in distribution of building material products in the United Kingdom.

LFPB

UK£9.00

7D

-4.8%

1Y

0.9%