Schneider Electric S.E.

XTRA:SND Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €135.6b

Schneider Electric Waardering

Is SND ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SND als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SND ( €241.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €227.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SND wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SND?

Belangrijke metriek: Omdat SND winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SND. Deze wordt berekend door SND's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SND's PE Ratio?
PE-verhouding35.1x
Inkomsten€3.86b
Marktkapitalisatie€135.65b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SND's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SND ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.3x
SIE Siemens
16.8x5.9%€138.3b
ENR Siemens Energy
31.9x23.5%€37.8b
OSR OSRAM Licht
81.3xn/a€4.8b
SGL SGL Carbon
7.3x17.7%€502.5m
SND Schneider Electric
35.1x14.1%€135.6b

Price-To-Earnings versus peers: SND is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 34.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SND's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electrical industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SND 35.1xGemiddelde industrie 16.3xNo. of Companies10PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SND is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.1 x) vergeleken met het German Electrical -industriegemiddelde ( 21.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SND's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SND PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.1x
Eerlijke PE Verhouding26.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SND is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 35.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SND voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€241.90
€244.86
+1.2%
12.5%€294.00€175.00n/a22
Nov ’25€239.95
€244.00
+1.7%
12.8%€280.00€175.00n/a22
Oct ’25€235.90
€236.45
+0.2%
12.6%€275.00€170.00n/a20
Sep ’25€229.75
€229.58
-0.07%
12.5%€270.00€170.00n/a19
Aug ’25€213.55
€229.68
+7.6%
12.8%€270.00€170.00n/a19
Jul ’25€225.45
€222.37
-1.4%
13.0%€260.00€165.00n/a19
Jun ’25€227.30
€215.63
-5.1%
13.4%€252.00€165.00n/a19
May ’25€214.25
€211.28
-1.4%
14.1%€252.00€165.00n/a18
Apr ’25€209.80
€202.95
-3.3%
14.8%€250.00€160.00n/a19
Mar ’25€209.90
€194.65
-7.3%
12.1%€240.00€155.00n/a20
Feb ’25€185.52
€186.10
+0.3%
9.7%€220.00€155.00n/a21
Jan ’25€182.32
€177.43
-2.7%
10.7%€207.00€135.00n/a21
Dec ’24€169.88
€175.29
+3.2%
9.8%€205.00€135.00n/a21
Nov ’24€145.22
€172.10
+18.5%
9.8%€200.00€135.00€239.9521
Oct ’24€156.92
€174.32
+11.1%
8.7%€200.00€145.00€235.9022
Sep ’24€157.58
€173.17
+9.9%
8.5%€200.00€145.00€229.7523
Aug ’24€160.52
€173.04
+7.8%
8.7%€200.00€145.00€213.5523
Jul ’24€166.80
€170.88
+2.4%
8.0%€200.00€145.00€225.4524
Jun ’24€163.32
€170.67
+4.5%
7.9%€200.00€145.00€227.3024
May ’24€157.84
€169.74
+7.5%
8.7%€200.00€144.00€214.2523
Apr ’24€153.58
€168.65
+9.8%
8.6%€200.00€144.00€209.8023
Mar ’24€153.58
€165.48
+7.7%
11.2%€195.00€115.00€209.9021
Feb ’24€149.48
€156.05
+4.4%
10.6%€195.00€115.00€185.5221
Jan ’24€132.08
€151.71
+14.9%
13.0%€200.00€110.00€182.3221
Dec ’23€141.46
€151.71
+7.2%
13.0%€200.00€110.00€169.8821
Nov ’23€130.06
€149.01
+14.6%
13.3%€200.00€100.00€145.2221

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Mota-Engil SGPS

€774.0m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.39

7D

-5.7%

1Y

-25.7%

Kajima

JP¥1.3t

Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.

KAJ

JP¥16.50

7D

0%

1Y

15.4%

Stabilus

€815.1m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.00

7D

-6.9%

1Y

-42.0%