Parker-Hannifin Corporation

XTRA:PAR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €85.5b

Parker-Hannifin Waardering

Is PAR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PAR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€874.00
Fair Value
23.0% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Onder de reële waarde: PAR ( €673 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €874 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PAR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PAR?

Belangrijke metriek: Omdat PAR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PAR. Deze wordt berekend door PAR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PAR's PE Ratio?
PE-verhouding28.1x
InkomstenUS$3.16b
MarktkapitalisatieUS$88.70b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PAR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PAR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.5x
RAA RATIONAL
42.2x7.1%€10.0b
G1A GEA Group
21.2x9.0%€8.6b
KRN Krones
16.2x15.9%€4.0b
GIL DMG MORI
22.4xn/a€3.6b
PAR Parker-Hannifin
28.1x5.4%€88.7b

Price-To-Earnings versus peers: PAR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 25.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PAR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
PAR 28.1xGemiddelde industrie 16.2xNo. of Companies7PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PAR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.1 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 16.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PAR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PAR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.1x
Eerlijke PE Verhouding21.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PAR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PAR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€673.00
€718.70
+6.8%
12.9%€832.91€481.45n/a19
Jan ’26€616.80
€715.09
+15.9%
13.2%€812.11€434.03n/a20
Dec ’25€667.20
€690.07
+3.4%
11.7%€802.26€436.38n/a20
Nov ’25€587.00
€635.71
+8.3%
12.3%€740.09€422.64n/a18
Oct ’25€570.80
€584.10
+2.3%
10.9%€723.62€402.92n/a18
Sep ’25€534.80
€571.73
+6.9%
12.2%€736.24€398.50n/a17
Aug ’25€496.50
€565.38
+13.9%
12.4%€760.96€398.03n/a19
Jul ’25€466.60
€561.49
+20.3%
10.6%€654.08€402.73n/a20
Jun ’25€482.00
€557.01
+15.6%
10.8%€648.13€399.06n/a19
May ’25€514.00
€540.44
+5.1%
11.3%€634.69€388.64n/a20
Apr ’25€513.00
€512.91
-0.02%
9.2%€573.74€380.97n/a20
Mar ’25€496.20
€516.11
+4.0%
9.4%€579.52€384.81n/a19
Feb ’25€447.90
€461.89
+3.1%
14.6%€576.84€276.00€688.6018
Jan ’25€419.80
€431.92
+2.9%
12.6%€503.83€274.32€616.8017
Dec ’24€404.00
€416.75
+3.2%
11.2%€486.69€273.42€667.2019
Nov ’24€348.40
€420.90
+20.8%
11.1%€504.90€283.65€587.0019
Oct ’24€371.30
€421.80
+13.6%
10.8%€511.27€284.04€570.8020
Sep ’24€389.40
€406.69
+4.4%
11.1%€491.99€273.33€534.8021
Aug ’24€373.30
€374.64
+0.4%
11.3%€495.17€267.18€496.5021
Jul ’24€357.00
€362.82
+1.6%
12.1%€496.85€276.03€466.6021
Jun ’24€301.00
€363.50
+20.8%
12.2%€505.28€280.71€482.0021
May ’24€282.00
€352.19
+24.9%
12.5%€494.05€274.47€514.0020
Apr ’24n/a
€357.89
0%
12.7%€503.28€279.60€513.0020
Mar ’24€330.90
€358.97
+8.5%
10.9%€456.27€282.81€496.2019
Feb ’24€299.20
€317.75
+6.2%
13.4%€446.73€239.98€447.9019
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€729.20
Fair Value
7.7% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 16:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Parker-Hannifin Corporation wordt gevolgd door 40 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John EadeArgus Research Company
Mircea DobreBaird
Ishan MajumdarBaptista Research