Illinois Tool Works Inc.

XTRA:ILT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €72.3b

Illinois Tool Works Waardering

Is ILT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ILT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ILT ( €243.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €290.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ILT wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ILT?

Belangrijke metriek: Omdat ILT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ILT. Deze wordt berekend door ILT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ILT's PE Ratio?
PE-verhouding21.6x
InkomstenUS$3.46b
MarktkapitalisatieUS$74.50b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ILT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ILT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.1x
G1A GEA Group
19.5x8.3%€7.9b
RAA RATIONAL
39.4x7.1%€9.3b
GIL DMG MORI
22.3xn/a€3.6b
KRN Krones
15.3x16.0%€3.8b
ILT Illinois Tool Works
21.6x1.1%€74.5b

Price-To-Earnings versus peers: ILT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ILT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ILT 21.6xGemiddelde industrie 16.9xNo. of Companies7PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ILT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.6 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 16.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ILT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ILT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.6x
Eerlijke PE Verhouding17.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ILT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ILT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€243.60
€257.09
+5.5%
10.0%€309.86€209.50n/a19
Dec ’25€263.50
€245.77
-6.7%
9.8%€297.27€204.85n/a19
Nov ’25€242.80
€236.09
-2.8%
10.0%€287.91€198.40n/a19
Oct ’25€235.70
€222.59
-5.6%
9.6%€258.37€183.39n/a18
Sep ’25€226.40
€223.05
-1.5%
8.4%€258.00€190.34n/a18
Aug ’25€224.40
€229.16
+2.1%
8.8%€271.51€194.86n/a18
Jul ’25€218.00
€232.84
+6.8%
9.2%€280.48€194.96n/a18
Jun ’25€220.10
€235.90
+7.2%
9.0%€283.10€196.78n/a18
May ’25€227.30
€235.92
+3.8%
9.0%€285.27€198.28n/a19
Apr ’25€247.70
€231.04
-6.7%
9.6%€280.40€185.08n/a19
Mar ’25€239.00
€226.55
-5.2%
9.0%€262.77€184.40n/a17
Feb ’25€232.70
€225.88
-2.9%
9.7%€263.14€177.27n/a17
Jan ’25€237.40
€216.12
-9.0%
9.5%€253.29€169.16€244.4017
Dec ’24€225.40
€217.13
-3.7%
8.1%€243.33€173.14€263.5018
Nov ’24€211.60
€220.46
+4.2%
8.3%€246.04€175.07€242.8018
Oct ’24€218.40
€230.26
+5.4%
9.3%€252.25€174.20€235.7019
Sep ’24€229.10
€227.07
-0.9%
9.2%€270.19€173.96€226.4020
Aug ’24€233.40
€220.66
-5.5%
9.5%€265.87€166.62€224.4020
Jul ’24€229.10
€219.67
-4.1%
9.7%€258.55€168.38€218.0020
Jun ’24€204.40
€222.18
+8.7%
10.0%€262.93€174.04€220.1020
May ’24€219.10
€215.89
-1.5%
10.3%€255.92€166.07€227.3019
Apr ’24€222.85
€224.96
+0.9%
11.2%€265.84€172.51€247.7019
Mar ’24€217.50
€224.96
+3.4%
11.2%€265.84€172.51€239.0019
Feb ’24€216.85
€198.74
-8.4%
11.4%€238.36€156.45€232.7019
Jan ’24€206.75
€197.70
-4.4%
11.3%€229.05€161.18€237.4019

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 08:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Illinois Tool Works Inc. wordt gevolgd door 43 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John EadeArgus Research Company
Richard RadbourneAtlantic Equities LLP
Mircea DobreBaird