Illinois Tool Works Inc.

XTRA:ILT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €69.9b

Illinois Tool Works Waardering

Is ILT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ILT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ILT ( €235.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €245.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ILT wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ILT?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

ILT belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten5.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA17.8x
PEG-verhouding5.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ILT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ILT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.4x
RAA RATIONAL
46.4x7.5%€10.5b
G1A GEA Group
18.9x7.2%€7.7b
GIL DMG MORI
19.7xn/a€3.5b
KRN Krones
16.5x16.6%€3.9b
ILT Illinois Tool Works
24.6x4.4%€75.4b

Price-To-Earnings versus peers: ILT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ILT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a11.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a11.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ILT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.3 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 16.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ILT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ILT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.6x
Eerlijke PE Verhouding19.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ILT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ILT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€236.40
€232.36
-1.7%
11.3%€288.16€187.49n/a19
Oct ’25€235.70
€222.59
-5.6%
9.6%€258.37€183.39n/a18
Sep ’25€226.40
€223.05
-1.5%
8.4%€258.00€190.34n/a18
Aug ’25€224.40
€229.16
+2.1%
8.8%€271.51€194.86n/a18
Jul ’25€218.00
€232.84
+6.8%
9.2%€280.48€194.96n/a18
Jun ’25€220.10
€235.90
+7.2%
9.0%€283.10€196.78n/a18
May ’25€227.30
€235.92
+3.8%
9.0%€285.27€198.28n/a19
Apr ’25€247.70
€231.04
-6.7%
9.6%€280.40€185.08n/a19
Mar ’25€239.00
€226.55
-5.2%
9.0%€262.77€184.40n/a17
Feb ’25€232.70
€225.88
-2.9%
9.7%€263.14€177.27n/a17
Jan ’25€237.40
€216.12
-9.0%
9.5%€253.29€169.16n/a17
Dec ’24€225.40
€217.13
-3.7%
8.1%€243.33€173.14n/a18
Nov ’24€211.60
€220.46
+4.2%
8.3%€246.04€175.07n/a18
Oct ’24€218.40
€230.26
+5.4%
9.3%€252.25€174.20€235.7019
Sep ’24€229.10
€227.07
-0.9%
9.2%€270.19€173.96€226.4020
Aug ’24€233.40
€220.66
-5.5%
9.5%€265.87€166.62€224.4020
Jul ’24€229.10
€219.67
-4.1%
9.7%€258.55€168.38€218.0020
Jun ’24€204.40
€222.18
+8.7%
10.0%€262.93€174.04€220.1020
May ’24€219.10
€215.89
-1.5%
10.3%€255.92€166.07€227.3019
Apr ’24€222.85
€224.96
+0.9%
11.2%€265.84€172.51€247.7019
Mar ’24€217.50
€224.96
+3.4%
11.2%€265.84€172.51€239.0019
Feb ’24€216.85
€198.74
-8.4%
11.4%€238.36€156.45€232.7019
Jan ’24€206.75
€197.70
-4.4%
11.3%€229.05€161.18€237.4019
Dec ’23€216.65
€194.66
-10.2%
10.8%€234.42€164.96€225.4018
Nov ’23€215.95
€201.55
-6.7%
10.2%€243.80€171.56€211.6018
Oct ’23€189.14
€204.33
+8.0%
8.3%€236.64€176.48€218.4018

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y