Enapter Waardering
Is H2O ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van H2O als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van H2O te berekenen voor waarderingsanalyse.
Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van H2O te berekenen voor waarderingsanalyse.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor H2O?
Belangrijke metriek: Omdat H2O verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is H2O's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 3x |
| Verkoop | €38.26m |
| Marktkapitalisatie | €116.29m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 3.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -104.5x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt H2O's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 2.6x | ||
2GB 2G Energy | 1.1x | 11.9% | €383.9m |
EKT Energiekontor | 2.3x | 27.9% | €578.1m |
PNE3 PNE | 6.8x | 19.5% | €842.6m |
NDX1 Nordex | 0.4x | 5.1% | €2.7b |
H2O Enapter | 3x | 42.8% | €116.3m |
Price-To-Sales versus peers: H2O is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.6 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt H2O's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Electrical industrie?
Price-To-Sales versus industrie: H2O is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3 x) vergeleken met het German Electrical -industriegemiddelde ( 1.1 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is H2O's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 3x |
| Eerlijke PS Verhouding | 3.8x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: H2O is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 3.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €3.96 | €10.77 +171.9% | 12.6% | €12.30 | €9.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €4.16 | €11.77 +182.9% | 4.7% | €12.30 | €11.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €4.32 | €12.90 +198.6% | 15.7% | €15.70 | €11.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €4.40 | €14.33 +225.8% | 17.4% | €17.00 | €11.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €3.87 | €14.50 +274.7% | 15.0% | €17.00 | €11.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €4.17 | €14.50 +247.7% | 15.0% | €17.00 | €11.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €5.08 | €14.50 +185.4% | 15.0% | €17.00 | €11.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €5.26 | €16.88 +220.8% | 21.0% | €22.50 | €13.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €5.88 | €16.88 +187.0% | 21.0% | €22.50 | €13.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €7.38 | €17.63 +138.8% | 21.5% | €22.50 | €13.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €8.60 | €17.63 +104.9% | 21.5% | €22.50 | €13.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €9.98 | €18.00 +80.4% | 11.8% | €20.00 | €15.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €8.88 | €18.00 +102.7% | 11.8% | €20.00 | €15.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €10.55 | €18.00 +70.6% | 11.8% | €20.00 | €15.00 | €4.16 | 4 |
| Oct ’24 | €12.50 | €17.33 +38.7% | 11.9% | €20.00 | €15.00 | €4.32 | 3 |
| Sep ’24 | €12.55 | €19.50 +55.4% | 2.6% | €20.00 | €19.00 | €4.40 | 2 |
| Aug ’24 | €11.60 | €19.50 +68.1% | 2.6% | €20.00 | €19.00 | €3.87 | 2 |
| Jul ’24 | €12.65 | €20.50 +62.1% | 7.3% | €22.00 | €19.00 | €4.17 | 2 |
| Jun ’24 | €11.50 | €21.00 +82.6% | 4.8% | €22.00 | €20.00 | €5.08 | 2 |
| May ’24 | €13.40 | €21.00 +56.7% | 4.8% | €22.00 | €20.00 | €5.26 | 2 |
| Apr ’24 | €14.45 | €21.00 +45.3% | 4.8% | €22.00 | €20.00 | €5.88 | 2 |
| Mar ’24 | €13.30 | €21.00 +57.9% | 4.8% | €22.00 | €20.00 | €7.38 | 2 |
| Feb ’24 | €16.15 | €21.00 +30.0% | 4.8% | €22.00 | €20.00 | €8.60 | 2 |
| Jan ’24 | €14.25 | €21.00 +47.4% | 4.8% | €22.00 | €20.00 | €9.98 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Stabilus
€810.2m
Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.
STM
€32.80
7D
0%
1Y
-42.6%
Krones
€3.7b
Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.
KRN
€116.20
7D
1.4%
1Y
14.3%
Babcock International Group
UK£2.6b
Engages in the design, development, manufacture, and integration of specialist systems for aerospace, defense, and security in the United Kingdom, rest of Europe, Africa, North America, Australasia, and internationally.
BW3
UK£6.43
7D
1.3%
1Y
42.6%