Caterpillar Inc.

XTRA:CAT1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €176.1b

Caterpillar Waardering

Is CAT1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CAT1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CAT1 ( €366 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €285.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CAT1 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CAT1?

Belangrijke metriek: Omdat CAT1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CAT1. Deze wordt berekend door CAT1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CAT1's PE Ratio?
PE-verhouding17.4x
InkomstenUS$10.68b
MarktkapitalisatieUS$185.43b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CAT1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CAT1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.9x
DTG Daimler Truck Holding
8.6x11.6%€28.7b
8TRA Traton
5.7x8.1%€14.8b
KBX Knorr-Bremse
19.5x10.8%€11.7b
KGX KION GROUP
13.6x17.4%€4.5b
CAT1 Caterpillar
17.4x-0.08%€185.4b

Price-To-Earnings versus peers: CAT1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CAT1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CAT1 17.4xGemiddelde industrie 14.6xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CAT1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.4 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 14.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CAT1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CAT1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.4x
Eerlijke PE Verhouding20.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CAT1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CAT1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€366.00
€357.25
-2.4%
19.1%€473.50€236.75n/a20
Nov ’25€351.50
€336.51
-4.3%
19.8%€461.40€230.70n/a21
Oct ’25€354.50
€318.86
-10.1%
18.4%€419.18€224.95n/a22
Sep ’25€318.00
€313.50
-1.4%
17.6%€418.57€224.62n/a23
Aug ’25€309.50
€318.93
+3.0%
17.4%€425.86€224.86n/a24
Jul ’25€307.00
€325.36
+6.0%
16.7%€434.44€229.39n/a26
Jun ’25€310.50
€320.32
+3.2%
16.7%€429.62€226.85n/a26
May ’25€316.50
€314.59
-0.6%
18.0%€412.47€163.68n/a27
Apr ’25€339.00
€295.83
-12.7%
17.6%€406.87€161.46n/a27
Mar ’25€310.00
€290.20
-6.4%
17.0%€407.53€161.72n/a26
Feb ’25€280.00
€256.89
-8.3%
17.9%€397.44€161.00n/a26
Jan ’25€269.00
€244.14
-9.2%
15.5%€331.42€158.90n/a25
Dec ’24€234.00
€243.72
+4.2%
15.7%€334.63€160.44n/a25
Nov ’24€217.00
€258.88
+19.3%
16.2%€345.40€165.60€351.5024
Oct ’24€260.00
€271.20
+4.3%
15.2%€346.49€166.58€354.5024
Sep ’24€265.00
€262.49
-0.9%
15.8%€336.48€161.77€318.0025
Aug ’24€259.00
€236.48
-8.7%
16.3%€319.59€159.34€309.5025
Jul ’24€226.00
€227.78
+0.8%
15.9%€322.96€161.02€307.0025
Jun ’24€194.50
€227.09
+16.8%
15.9%€322.82€163.75€310.5026
May ’24€198.50
€223.27
+12.5%
16.3%€314.47€159.51€316.5025
Apr ’24€209.00
€232.28
+11.1%
16.0%€310.68€161.33€339.0026
Mar ’24€232.00
€238.76
+2.9%
15.1%€317.69€164.97€310.0026
Feb ’24€228.00
€232.02
+1.8%
14.1%€306.77€172.96€280.0025
Jan ’24€224.00
€220.56
-1.5%
13.0%€268.50€164.87€269.0026
Dec ’23€223.00
€222.73
-0.1%
13.6%€275.25€168.05€234.0026
Nov ’23€222.00
€228.34
+2.9%
12.4%€287.52€176.16€217.0026

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-2.1%

1Y

4.7%

Mota-Engil SGPS

€777.0m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.56

7D

1.7%

1Y

-19.7%

Stabilus

€852.2m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€34.50

7D

-9.4%

1Y

-41.1%