Caterpillar Inc.

XTRA:CAT1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €147.0b

Caterpillar Waardering

Is CAT1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CAT1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€488.68
Fair Value
36.2% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CAT1 ( €312 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €488.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CAT1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CAT1?

Belangrijke metriek: Omdat CAT1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CAT1. Deze wordt berekend door CAT1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CAT1's PE Ratio?
PE-verhouding16.5x
InkomstenUS$9.94b
MarktkapitalisatieUS$165.82b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CAT1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CAT1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde41.7x
DTG Daimler Truck Holding
10.7x11.57%€30.7b
KBX Knorr-Bremse
33.8x23.26%€14.4b
8TRA Traton
6.1x10.50%€15.4b
R3NK RENK Group
116.3x29.21%€6.3b
CAT1 Caterpillar
16.5x6.23%€165.8b

Price-To-Earnings versus peers: CAT1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (41.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CAT1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CAT1 16.5xGemiddelde industrie 17.5xNo. of Companies9PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CAT1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.5 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 17.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CAT1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CAT1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.5x
Eerlijke PE Verhouding27.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CAT1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CAT1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€312.00
€326.35
+4.60%
9.97%€378.12€251.79n/a25
May ’26€268.50
€316.56
+17.90%
14.90%€378.56€215.23n/a24
Apr ’26€306.50
€358.54
+16.98%
13.73%€454.18€231.73n/a23
Mar ’26€329.50
€375.99
+14.11%
13.60%€471.04€240.33n/a23
Feb ’26€361.00
€378.38
+4.81%
14.83%€475.44€241.18n/a23
Jan ’26€348.50
€377.64
+8.36%
17.55%€495.12€240.35n/a22
Dec ’25€387.50
€361.15
-6.80%
18.63%€476.40€238.20n/a21
Nov ’25€351.50
€336.51
-4.26%
19.80%€461.40€230.70n/a21
Oct ’25€354.50
€318.86
-10.05%
18.36%€419.18€224.95n/a22
Sep ’25€318.00
€313.50
-1.42%
17.62%€418.57€224.62n/a23
Aug ’25€309.50
€321.05
+3.73%
17.44%€428.69€226.36n/a24
Jul ’25€307.00
€323.62
+5.41%
16.69%€432.12€228.17n/a26
Jun ’25€310.50
€319.46
+2.88%
16.66%€428.46€226.23n/a26
May ’25€316.50
€314.59
-0.60%
17.98%€412.47€163.68€268.5027
Apr ’25€339.00
€295.83
-12.74%
17.62%€406.87€161.46€306.5027
Mar ’25€310.00
€290.20
-6.39%
17.03%€407.53€161.72€329.5026
Feb ’25€280.00
€256.89
-8.25%
17.92%€397.44€161.00€361.0026
Jan ’25€269.00
€244.14
-9.24%
15.49%€331.42€158.90€348.5025
Dec ’24€234.00
€243.75
+4.17%
15.67%€334.67€160.46€387.5025
Nov ’24€217.00
€258.88
+19.30%
16.17%€345.40€165.60€351.5024
Oct ’24€260.00
€269.49
+3.65%
15.25%€344.31€165.53€354.5024
Sep ’24€265.00
€262.49
-0.95%
15.81%€336.48€161.77€318.0025
Aug ’24€259.00
€236.48
-8.70%
16.30%€319.59€159.34€309.5025
Jul ’24€226.00
€227.78
+0.79%
15.90%€322.96€161.02€307.0025
Jun ’24€194.50
€227.09
+16.75%
15.92%€322.82€163.75€310.5026
May ’24€198.50
€223.27
+12.48%
16.32%€314.47€159.51€316.5025
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 25 Analysts
€327.46
Fair Value
4.7% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/20 07:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/20 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Caterpillar Inc. wordt gevolgd door 69 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John EadeArgus Research Company
William GraceAvondale Partners
Mircea DobreBaird