Caterpillar Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 5/6
Caterpillar heeft een totaal eigen vermogen van $19.4B en een totale schuld van $37.9B, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 195.3% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $86.3B en $66.9B. De EBIT Caterpillar is $13.8B waardoor de rentedekking -13751 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $4.8B.
Belangrijke informatie
195.3%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$37.90b
Schuld
| Rente dekkingsratio | -13751x |
| Contant | US$4.76b |
| Aandelen | US$19.40b |
| Totaal verplichtingen | US$66.87b |
| Totaal activa | US$86.27b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $44.9B ) CAT1 } overtreffen de korte termijn passiva ( $32.2B ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva CAT1 ( $44.9B ) overtreffen de langetermijnschulden ( $34.7B ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 170.8% ) CAT1 wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van CAT1 is de afgelopen 5 jaar gedaald van 253.2% naar 195.3%.
Schuldendekking: De schuld van CAT1 wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 33.4% ).
Rentedekking: CAT1 verdient meer rente dan het betaalt, dus de dekking van rentebetalingen is geen probleem.