Andritz AG

XTRA:AZ2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.8b

Andritz Waardering

Is AZ2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AZ2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AZ2 ( €48.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €141.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AZ2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AZ2?

Belangrijke metriek: Omdat AZ2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AZ2. Deze wordt berekend door AZ2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AZ2's PE Ratio?
PE-verhouding9.6x
Inkomsten€500.90m
Marktkapitalisatie€4.76b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AZ2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AZ2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.5x
KRN Krones
15.2x16.0%€3.8b
GIL DMG MORI
22.3xn/a€3.6b
G1A GEA Group
19.6x8.3%€8.0b
RAA RATIONAL
40.8x7.1%€9.6b
AZ2 Andritz
9.6x5.1%€4.8b

Price-To-Earnings versus peers: AZ2 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AZ2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
AZ2 9.6xGemiddelde industrie 16.5xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AZ2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.6 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 16.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AZ2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AZ2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.6x
Eerlijke PE Verhouding14x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AZ2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AZ2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€48.70
€66.28
+36.1%
18.6%€80.00€40.00n/a9
Dec ’25€53.25
€67.50
+26.8%
15.2%€80.00€50.00n/a9
Nov ’25€55.60
€69.94
+25.8%
16.3%€84.00€50.00n/a9
Oct ’25€64.25
€71.36
+11.1%
15.6%€85.00€53.00n/a9
Sep ’25€59.40
€71.36
+20.1%
15.6%€85.00€53.00n/a9
Aug ’25€57.75
€71.36
+23.6%
15.6%€85.00€53.00n/a9
Jul ’25€58.10
€73.34
+26.2%
12.7%€85.00€53.00n/a8
Jun ’25€54.95
€73.34
+33.5%
12.7%€85.00€53.00n/a8
May ’25€51.95
€73.34
+41.2%
12.7%€85.00€53.00n/a8
Apr ’25€57.75
€74.81
+29.5%
12.3%€84.00€55.00n/a7
Mar ’25€58.80
€73.67
+25.3%
11.6%€84.00€55.00n/a7
Feb ’25€57.45
€70.10
+22.0%
10.3%€77.00€55.00n/a7
Jan ’25€56.30
€68.67
+22.0%
15.1%€77.00€45.00n/a7
Dec ’24€50.20
€67.24
+33.9%
16.0%€77.00€45.00€53.257
Nov ’24€42.66
€69.78
+63.6%
8.7%€77.00€58.50€55.608
Oct ’24€48.04
€69.69
+45.1%
8.2%€77.00€58.50€64.259
Sep ’24€49.12
€70.94
+44.4%
8.1%€77.00€58.50€59.409
Aug ’24€48.80
€71.67
+46.9%
6.2%€77.00€65.00€57.759
Jul ’24€50.90
€72.56
+42.5%
6.0%€80.00€65.00€58.109
Jun ’24€51.10
€72.56
+42.0%
6.0%€80.00€65.00€54.959
May ’24€58.90
€72.56
+23.2%
6.0%€80.00€65.00€51.959
Apr ’24€62.80
€71.78
+14.3%
6.2%€80.00€65.00€57.759
Mar ’24€58.75
€65.11
+10.8%
5.1%€71.00€60.00€58.809
Feb ’24€55.80
€62.25
+11.6%
2.1%€64.00€60.00€57.458
Jan ’24€53.85
€62.25
+15.6%
2.1%€64.00€60.00€56.308
Dec ’23€51.95
€62.25
+19.8%
2.1%€64.00€60.00€50.208

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 19:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Andritz AG wordt gevolgd door 25 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Peter RothenaicherBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
James WinchesterBarclays