Westpac Banking Corporation

DB:WBC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €71.6b

Westpac Banking Waardering

Is WBC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WBC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WBC ( €20.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €25.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WBC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WBC?

Belangrijke metriek: Omdat WBC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WBC. Deze wordt berekend door WBC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WBC's PE Ratio?
PE-verhouding16.5x
InkomstenAU$6.99b
MarktkapitalisatieAU$115.19b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WBC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WBC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.3x
CBK Commerzbank
8.7x8.8%€18.5b
PCZ ProCredit Holding
4.2x9.9%€461.8m
BNP BNP Paribas
6.4x7.1%€65.7b
BNS Bank of Nova Scotia
13.8x8.6%CA$97.4b
WBC Westpac Banking
16.5x0.1%€115.2b

Price-To-Earnings versus peers: WBC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WBC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WBC 16.5xGemiddelde industrie 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WBC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.5 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WBC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WBC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.5x
Eerlijke PE Verhouding11.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WBC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WBC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€20.15
€17.15
-14.9%
11.0%€20.36€12.34n/a14
Nov ’25€18.88
€16.58
-12.2%
11.1%€20.24€12.27n/a14
Oct ’25€19.05
€16.42
-13.8%
10.8%€20.16€12.22n/a15
Sep ’25€18.82
€16.03
-14.8%
9.0%€18.43€12.13n/a15
Aug ’25€17.48
€15.16
-13.3%
8.3%€17.19€12.10n/a15
Jul ’25€16.55
€15.22
-8.0%
8.3%€17.30€12.18n/a15
Jun ’25€15.60
€15.30
-2.0%
8.4%€17.36€12.29n/a15
May ’25€15.52
€14.48
-6.7%
10.5%€16.99€11.23n/a14
Apr ’25€15.43
€14.32
-7.2%
10.8%€16.90€11.16n/a14
Mar ’25€15.60
€14.08
-9.7%
11.4%€16.97€10.61n/a14
Feb ’25€14.10
€13.32
-5.5%
10.9%€16.91€10.57n/a14
Jan ’25€13.85
€13.22
-4.5%
10.5%€17.19€10.75n/a14
Dec ’24€12.65
€13.23
+4.6%
11.0%€17.00€10.62n/a15
Nov ’24€12.16
€12.90
+6.1%
11.4%€16.78€10.49€18.8815
Oct ’24€12.63
€13.08
+3.6%
11.9%€17.03€10.64€19.0515
Sep ’24€12.70
€13.01
+2.4%
11.0%€16.62€10.39€18.8216
Aug ’24€13.25
€13.54
+2.2%
10.1%€17.00€11.53€17.4816
Jul ’24€12.72
€13.63
+7.1%
10.1%€17.09€11.60€16.5516
Jun ’24€12.26
€13.67
+11.5%
10.2%€17.01€11.54€15.6016
May ’24€13.16
€14.13
+7.4%
10.8%€17.34€11.36€15.5216
Apr ’24€13.02
€14.82
+13.8%
12.5%€18.46€11.69€15.4316
Mar ’24€13.90
€15.64
+12.5%
12.5%€19.07€12.08€15.6016
Feb ’24€15.02
€16.00
+6.6%
12.7%€19.42€12.30€14.1016
Jan ’24€14.54
€15.75
+8.3%
13.6%€18.94€12.00€13.8516
Dec ’23€15.29
€16.18
+5.8%
14.0%€19.43€12.31€12.6515
Nov ’23€16.21
€16.08
-0.8%
13.8%€19.26€11.53€12.1616

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Crédit Agricole

€40.3b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€13.26

7D

2.4%

1Y

13.3%

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$48.1b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.80

7D

-0.6%

1Y

-39.2%

BNP Paribas

€65.7b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNP

€58.22

7D

-1.9%

1Y

2.6%