Valley National Bancorp

DB:VNB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.6b

Valley National Bancorp Waardering

Is VNB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VNB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€21.29
Fair Value
62.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: VNB ( €8.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €21.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VNB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VNB?

Belangrijke metriek: Omdat VNB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VNB. Deze wordt berekend door VNB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VNB's PE Ratio?
PE-verhouding14x
InkomstenUS$365.84m
MarktkapitalisatieUS$5.13b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VNB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VNB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.6x
CBK Commerzbank
11.7x10.77%€30.0b
FFIN First Financial Bankshares
22x8.22%US$5.1b
UBSI United Bankshares
14.3x11.66%US$5.3b
HWC Hancock Whitney
10.4x2.51%US$4.9b
VNB Valley National Bancorp
14x31.76%€5.1b

Price-To-Earnings versus peers: VNB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VNB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VNB 14.0xGemiddelde industrie 9.0xNo. of Companies43PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VNB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VNB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VNB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14x
Eerlijke PE Verhouding14.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VNB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VNB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€8.05
€9.38
+16.48%
5.18%€9.92€8.57n/a10
May ’26€7.50
€9.14
+21.89%
5.27%€9.63€8.32n/a9
Apr ’26€8.10
€10.38
+28.16%
8.28%€11.59€8.81n/a10
Mar ’26€9.15
€10.94
+19.51%
7.28%€12.36€9.51n/a10
Feb ’26€9.75
€10.96
+12.45%
7.28%€12.39€9.53n/a10
Jan ’26€8.65
€10.72
+23.93%
6.67%€12.02€9.61n/a10
Dec ’25€10.10
€10.40
+3.01%
6.74%€11.45€9.55n/a10
Nov ’25€8.60
€9.74
+13.20%
5.79%€11.07€9.23n/a10
Oct ’25€8.05
€8.17
+1.52%
7.29%€8.98€7.18n/a10
Sep ’25€7.65
€7.90
+3.27%
8.94%€9.03€6.32n/a10
Aug ’25€7.70
€7.97
+3.50%
8.93%€9.27€6.49n/a10
Jul ’25€6.40
€7.66
+19.72%
11.95%€9.34€6.54n/a10
Jun ’25€6.30
€8.04
+27.70%
8.24%€9.22€7.37n/a11
May ’25€6.70
€8.77
+30.87%
15.42%€11.69€7.48€7.5012
Apr ’25€7.15
€9.78
+36.72%
15.53%€11.55€7.39€8.1012
Mar ’25€7.45
€10.43
+40.01%
9.66%€11.52€8.29€9.1511
Feb ’25€8.80
€10.49
+19.23%
9.94%€11.54€7.85€9.7511
Jan ’25€9.85
€9.67
-1.85%
11.87%€11.36€7.73€8.6511
Dec ’24€8.25
€9.11
+10.44%
11.35%€11.03€7.36€10.1011
Nov ’24€7.20
€9.37
+30.17%
11.77%€11.30€7.54€8.6010
Oct ’24€7.90
€10.28
+30.13%
12.28%€11.42€8.09€8.0510
Sep ’24€8.40
€10.02
+19.23%
10.56%€10.93€7.28€7.6510
Aug ’24€9.20
€10.02
+8.86%
10.56%€10.93€7.28€7.7010
Jul ’24€7.20
€9.62
+33.54%
12.56%€11.96€7.36€6.4010
Jun ’24€6.85
€9.81
+43.19%
11.51%€11.97€7.37€6.3010
May ’24€8.00
€9.80
+22.48%
9.59%€11.85€8.20€6.7010
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
€9.14
Fair Value
11.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/19 10:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/16 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Valley National Bancorp wordt gevolgd door 20 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jared David ShawBarclays
Richard WeissBoenning & Scattergood, Inc.
Benjamin GerlingerCitigroup Inc