Synovus Financial Corp.

DB:SYU1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.1b

Synovus Financial Waardering

Is SYU1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SYU1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SYU1 ( €49 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €138.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SYU1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SYU1?

Belangrijke metriek: Omdat SYU1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SYU1. Deze wordt berekend door SYU1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SYU1's PE Ratio?
PE-verhouding22.9x
InkomstenUS$321.35m
MarktkapitalisatieUS$7.36b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SYU1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SYU1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.5x
CBK Commerzbank
8.7x8.9%€18.6b
PB Prosperity Bancshares
16.1x12.9%US$7.1b
ZION Zions Bancorporation National Association
12.6x5.8%US$8.1b
BPOP Popular
12.7x15.6%US$6.7b
SYU1 Synovus Financial
22.9x33.3%€7.4b

Price-To-Earnings versus peers: SYU1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SYU1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SYU1 22.9xGemiddelde industrie 7.8xNo. of Companies42PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SYU1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.9 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SYU1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SYU1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.9x
Eerlijke PE Verhouding16.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SYU1 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SYU1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€49.00
€57.67
+17.7%
7.3%€63.84€48.59n/a17
Dec ’25€53.50
€54.69
+2.2%
7.6%€63.32€48.20n/a16
Nov ’25€45.40
€51.24
+12.9%
5.0%€55.49€47.16n/a17
Oct ’25€39.40
€45.41
+15.3%
5.4%€49.69€41.56n/a16
Sep ’25€41.00
€46.04
+12.3%
5.5%€50.19€41.98n/a16
Aug ’25€42.80
€46.18
+7.9%
7.2%€50.97€37.99n/a16
Jul ’25€37.00
€40.06
+8.3%
7.6%€45.79€35.51n/a16
Jun ’25€35.60
€39.10
+9.8%
7.3%€44.55€35.27n/a16
May ’25€33.60
€38.43
+14.4%
6.5%€45.06€34.73n/a16
Apr ’25€36.40
€40.28
+10.7%
6.2%€42.83€34.45n/a17
Mar ’25€34.80
€39.89
+14.6%
6.5%€42.70€34.35n/a16
Feb ’25€34.40
€39.02
+13.4%
9.8%€42.27€26.65n/a16
Jan ’25€33.80
€34.08
+0.8%
14.3%€41.77€24.97€48.4016
Dec ’24€27.80
€30.23
+8.7%
8.2%€34.91€25.27€53.5015
Nov ’24€25.00
€30.96
+23.8%
8.4%€35.91€25.98€45.4015
Oct ’24€25.60
€34.87
+36.2%
12.1%€42.57€27.43€39.4015
Sep ’24€29.20
€34.99
+19.8%
9.7%€41.66€27.77€41.0015
Aug ’24€30.40
€34.14
+12.3%
9.4%€40.72€27.14€42.8015
Jul ’24€28.00
€33.98
+21.4%
13.4%€46.01€27.60€37.0015
Jun ’24€25.00
€34.63
+38.5%
13.2%€46.42€27.85€35.6015
May ’24€27.40
€34.17
+24.7%
12.9%€45.32€27.19€33.6015
Apr ’24€27.40
€40.50
+47.8%
13.3%€50.74€30.44€36.4015
Mar ’24€39.00
€43.36
+11.2%
8.3%€50.40€38.03€34.8014
Feb ’24€38.00
€43.16
+13.6%
8.3%€50.55€38.14€34.4014
Jan ’24€34.60
€44.23
+27.8%
7.9%€51.74€40.21€33.8014

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 16:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Synovus Financial Corp. wordt gevolgd door 43 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David GeorgeBaird
Jared ShawBarclays
Jason GoldbergBarclays